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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$392萬 | 0.06% |
64,416
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
152
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$352萬 | 0.06% |
32,691
-3,766
| -10% | -US$39.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
153
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
US$4.13億
| US$347萬 | 0.06% |
146,154
+419
| +0.3% | +US$9,780 |
2021 Q4
8個季度
|
|
154
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$341萬 | 0.06% |
27,678
| – | – |
2014 Q1
39個季度
|
|
155
Target
TGT
US$694億
| US$340萬 | 0.06% |
23,830
-6,288
| -21% | -US$76.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
156
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$336萬 | 0.05% |
35,160
-912
| -3% | -US$8.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
157
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$327萬 | 0.05% |
52,835
-250
| -0.5% | -US$1.43萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
158
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$326萬 | 0.05% |
27,891
-127
| -0.5% | -US$1.49萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
159
Byline Bancorp
BY
US$17.4億
| US$323萬 | 0.05% |
134,158
| – | – |
2021 Q4
8個季度
|
|
160
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$316萬 | 0.05% |
29,028
-14,259
| -33% | -US$142萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
161
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2億
| US$309萬 | 0.05% |
22,205
| – | – |
2021 Q1
11個季度
|
|
162
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$308萬 | 0.05% |
32,909
+213
| +0.7% | +US$1.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
163
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7億
| US$297萬 | 0.05% |
62,108
+2,857
| +5% | +US$13.1萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$292萬 | 0.05% |
7,661
-300
| -4% | -US$10.3萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$291萬 | 0.05% |
21,374
+1,690
| +9% | +US$22萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$291萬 | 0.05% |
38,590
+435
| +1% | +US$3.1萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$289萬 | 0.05% |
25,875
+1,503
| +6% | +US$15.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
168
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$288萬 | 0.05% |
20,300
| – | – |
2019 Q1
19個季度
|
|
169
WesBanco
WSBC
US$37.5億
| US$288萬 | 0.05% |
89,307
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
170
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$286萬 | 0.05% |
84,485
-8,061
| -9% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
171
3M
MMM
US$895億
| US$283萬 | 0.05% |
30,844
-1,082
| -3% | -US$8.68萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
172
Public Storage 5.60% Series H Preferred Share
PSA.PRH
US$2.24億
| US$275萬 | 0.04% |
110,006
-11,495
| -9% | -US$27.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
173
已下市
State Street Corporation Depository Shares, each representing a 1/4000th ownership interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
STT.PRD
| US$272萬 | 0.04% |
108,644
-4,326
| -4% | -US$10.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
174
Texas Pacific Land
TPL
US$233億
| US$269萬 | 0.04% |
15,129
| – | – |
2019 Q3
17個季度
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$268萬 | 0.04% |
114,896
-42,006
| -27% | -US$94萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。