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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 9.6 M | 0.16% |
39,312
-360
| -0.9% | -USD 78.1 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
102
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 9.24 M | 0.15% |
36,503
-105
| -0.3% | -USD 25 k |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 8.76 M | 0.14% |
92,986
+1,331
| +1% | +USD 119 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
104
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 8.39 M | 0.14% |
105,932
-2,748
| -3% | -USD 207 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 8.35 M | 0.14% |
361,894
+360,042
| +19,441% | +USD 8.01 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
106
Travelers Companies
TRV
USD 82.5 mil M
| USD 8.32 M | 0.14% |
43,953
-920
| -2% | -USD 159 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
107
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 7.88 M | 0.13% |
178,507
-14,152
| -7% | -USD 607 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
108
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 7.81 M | 0.13% |
157,620
+29,070
| +23% | +USD 1.35 M |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
109
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 7.73 M | 0.13% |
153,479
-1,363
| -0.9% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
110
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 7.73 M | 0.13% |
105,804
-1,239
| -1% | -USD 85.5 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
111
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 7.7 M | 0.13% |
213,164
-1,410,711
| -87% | -USD 47.6 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
112
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 7.63 M | 0.12% |
14
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
113
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.33 M | 0.12% |
16,246
+130
| +0.8% | +USD 57.6 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
114
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 7.2 M | 0.12% |
85,700
-325
| -0.4% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
115
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 7.05 M | 0.11% |
78,332
-2,354
| -3% | -USD 195 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7 M | 0.11% |
170,730
-7,656
| -4% | -USD 304 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
117
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 6.99 M | 0.11% |
134,135
+7,415
| +6% | +USD 367 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
118
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 6.94 M | 0.11% |
241,228
-9,182
| -4% | -USD 278 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
119
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 6.8 M | 0.11% |
367,684
+4,552
| +1% | +USD 79 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
120
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 6.68 M | 0.11% |
59,500
-1,780
| -3% | -USD 169 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
121
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 6.67 M | 0.11% |
40,089
+109
| +0.3% | +USD 16 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
122
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 6.54 M | 0.11% |
14,274
-139
| -1% | -USD 63.2 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
123
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 6.49 M | 0.11% |
24,935
+334
| +1% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
124
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 6.48 M | 0.11% |
59,749
-31,393
| -34% | -USD 3.28 M |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.31 M | 0.1% |
85,559
-17,967
| -17% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.