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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 6.12 M | 0.1% |
35,158
-16,341
| -32% | -USD 2.63 M |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
127
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 5.93 M | 0.1% |
140,089
+1,928
| +1% | +USD 79.5 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 5.9 M | 0.1% |
34,580
+803
| +2% | +USD 129 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.82 M | 0.09% |
28,536
+1,956
| +7% | +USD 350 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 5.49 M | 0.09% |
167,089
+1,820
| +1% | +USD 57.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
131
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 5.39 M | 0.09% |
106,755
+17,144
| +19% | +USD 860 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
132
Yum! Brands
YUM
USD 41.4 mil M
| USD 5.35 M | 0.09% |
40,998
-300
| -0.7% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 5.08 M | 0.08% |
269,391
-6,651
| -2% | -USD 117 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.08 M | 0.08% |
86,908
-892
| -1% | -USD 47.7 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
135
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 5.02 M | 0.08% |
99,457
+2,277
| +2% | +USD 116 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
136
Cintas
CTAS
USD 86.2 mil M
| USD 4.99 M | 0.08% |
33,232
-68
| -0.2% | -USD 9.11 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
137
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 4.9 M | 0.08% |
24,846
+1,041
| +4% | +USD 188 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
138
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 4.81 M | 0.08% |
+93,686
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
139
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 4.79 M | 0.08% |
19,763
-2,287
| -10% | -USD 544 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
140
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 4.77 M | 0.08% |
44,933
-1,622
| -3% | -USD 177 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
141
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 4.62 M | 0.08% |
58,477
-10,430
| -15% | -USD 742 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 4.51 M | 0.07% |
151,582
+4,906
| +3% | +USD 144 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
143
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 4.5 M | 0.07% |
128,738
+1,510
| +1% | +USD 53 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
144
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 4.44 M | 0.07% |
27,108
-5,325
| -16% | -USD 805 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
145
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 4.39 M | 0.07% |
35,972
-2,263
| -6% | -USD 274 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.38 M | 0.07% |
92,179
-1,789
| -2% | -USD 84.7 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
147
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 4.12 M | 0.07% |
13,731
+155
| +1% | +USD 43.5 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
148
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 4.03 M | 0.07% |
193,412
-1,556
| -0.8% | -USD 30.1 k |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
149
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.2 mil M
| USD 3.98 M | 0.06% |
42,926
| – | – |
2013 Q3
41 trimestres
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 3.93 M | 0.06% |
159,182
-4,383
| -3% | -USD 105 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.