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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3636만 | 0.59% |
331,255
-238
| -0.1% | -US$2.29만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3191만 | 0.52% |
62,051
+18,930
| +44% | +US$879만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$3140만 | 0.51% |
457,395
+152,213
| +50% | +US$996만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
54
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2913만 | 0.47% |
627,716
-45,041
| -7% | -US$199만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2838만 | 0.46% |
285,425
-133,026
| -32% | -US$1266만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
56
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2390만 | 0.39% |
466,308
+81,606
| +21% | +US$410만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
57
Merck
MRK
US$3601억
| US$2355만 | 0.38% |
215,001
+3,723
| +2% | +US$38.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
58
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$2329만 | 0.38% |
99,559
-1,204
| -1% | -US$28.1만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
59
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2252만 | 0.37% |
283,953
-5,906
| -2% | -US$43.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2196만 | 0.36% |
416,559
-4,062
| -1% | -US$21.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$2083만 | 0.34% |
88,063
-3,330
| -4% | -US$69.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
62
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2080만 | 0.34% |
1,116,072
-163,635
| -13% | -US$283만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2022만 | 0.33% |
262,623
-2,160
| -0.8% | -US$16.4만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
64
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1996만 | 0.32% |
452,187
-8,863
| -2% | -US$32.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1934만 | 0.31% |
124,971
+2,049
| +2% | +US$29.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
66
American Express
AXP
US$2118억
| US$1912만 | 0.31% |
101,818
-2,229
| -2% | -US$35.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1829만 | 0.3% |
361,897
+15,567
| +4% | +US$75.4만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
68
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1822만 | 0.3% |
78,075
-10,594
| -12% | -US$225만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
69
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1707만 | 0.28% |
202,759
-6,500
| -3% | -US$51.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
70
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1699만 | 0.28% |
820,698
+19,353
| +2% | +US$37.2만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
71
Diageo
DEO
US$529억
| US$1606만 | 0.26% |
110,432
-5,190
| -4% | -US$76.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1605만 | 0.26% |
33,531
-206
| -0.6% | -US$9.18만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1520만 | 0.25% |
26,169
+505
| +2% | +US$29.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
74
Novartis
NVS
US$2863억
| US$1510만 | 0.25% |
151,046
-2,000
| -1% | -US$19.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1494만 | 0.24% |
266,325
-2,767
| -1% | -US$14.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.