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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 1,1 % |
454.010
+178.170
| +65 % | +26,9 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
27
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 1,09 % |
263.343
+10.782
| +4 % | +2,74 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
28
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 1,06 % |
298.569
-5.827
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 64,8 Mio. $ | 1,05 % |
462.007
-4.174
| -0,9 % | -560.801 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
30
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 1,04 % |
240.163
+6.014
| +3 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 0,97 % |
775.645
+7.858
| +1 % | +595.302 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
32
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,97 % |
614.957
+5.425
| +0,9 % | +493.430 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
33
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 0,95 % |
221.714
-4.318
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
34
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,92 % |
287.343
+16.072
| +6 % | +2,85 Mio. $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
35
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,9 % |
125.530
+2.011
| +2 % | +793.601 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
36
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 0,88 % |
891.966
-80.728
| -8 % | -4,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
37
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 0,88 % |
236.459
+2.315
| +1 % | +490.602 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
38
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 0,86 % |
364.159
-21.417
| -6 % | -2,65 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
39
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,85 % |
233.061
+5.973
| +3 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
40
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,85 % |
575.364
-43.164
| -7 % | -3,81 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
41
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,83 % |
285.819
-2.608
| -0,9 % | -437.306 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
42
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 0,82 % |
222.687
+4.375
| +2 % | +919.035 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 0,79 % |
599.619
-20.254
| -3 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
44
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,78 % |
163.065
+377
| +0,2 % | +102.609 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
45
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,73 % |
414.325
+49.472
| +14 % | +5,32 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
46
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 0,66 % |
371.769
-3.474
| -0,9 % | -337.342 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 40,4 Mio. $ | 0,66 % |
112.623
+8.005
| +8 % | +2,61 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
48
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,62 % |
148.612
-998
| -0,7 % | -243.461 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
49
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,6 % |
151.247
-1.587
| -1 % | -348.916 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,59 % |
152.865
+403
| +0,3 % | +89.093 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .