買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$258萬 | 賣出 |
107,588
-80
| -0.1% | -US$1,686 | 0.04% | 182 |
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2023
Q3 | US$223萬 | 持有 |
107,668
| – | – | 0.04% | 186 |
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2023
Q2 | US$236萬 | 買進 |
107,668
+760
| +0.7% | +US$1.58萬 | 0.04% | 182 |
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2023
Q1 | US$224萬 | 賣出 |
106,908
-2,100
| -2% | -US$4.51萬 | 0.04% | 171 |
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2022
Q4 | US$221萬 | 買進 |
109,008
+1,452
| +1% | +US$2.98萬 | 0.04% | 175 |
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2022
Q3 | US$203萬 | 買進 |
107,556
+11,252
| +12% | +US$23.5萬 | 0.04% | 169 |
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2022
Q2 | US$188萬 | 持有 |
96,304
| – | – | 0.04% | 173 |
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2022
Q1 | US$228萬 | 賣出 |
96,304
-912
| -0.9% | -US$2.15萬 | 0.04% | 172 |
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2021
Q4 | US$249萬 | 賣出 |
97,216
-1,200
| -1% | -US$3.1萬 | 0.04% | 169 |
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2021
Q3 | US$246萬 | 賣出 |
98,416
-700
| -0.7% | -US$1.78萬 | 0.05% | 160 |
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2021
Q2 | US$258萬 | 賣出 |
99,116
-1,692
| -2% | -US$4.33萬 | 0.05% | 158 |
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2021
Q1 | US$251萬 | 賣出 |
100,808
-3,108
| -3% | -US$7.64萬 | 0.05% | 156 |
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2020
Q4 | US$231萬 | 賣出 |
103,916
-5,032
| -5% | -US$10萬 | 0.05% | 156 |
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2020
Q3 | US$186萬 | 賣出 |
108,948
-5,324
| -5% | -US$9.17萬 | 0.04% | 159 |
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2020
Q2 | US$187萬 | 賣出 |
114,272
-4,800
| -4% | -US$7.19萬 | 0.05% | 160 |
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2020
Q1 | US$153萬 | 買進 |
+119,072
| 新 | +US$202萬 | 0.05% | 169 |
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2019
Q3 | US$226萬 | 賣出 |
129,740
-3,936
| -3% | -US$6.95萬 | 0.06% | 160 |
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2019
Q2 | US$239萬 | 賣出 |
133,676
-1,900
| -1% | -US$3.36萬 | 0.09% | 122 |
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2019
Q1 | US$237萬 | 買進 |
135,576
+728
| +0.5% | +US$1.25萬 | 0.09% | 119 |
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2018
Q4 | US$205萬 | 買進 |
134,848
+18,140
| +16% | +US$30.7萬 | 0.09% | 125 |
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2018
Q3 | US$222萬 | 持有 |
116,708
| – | – | 0.08% | 123 |
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2018
Q2 | US$215萬 | 買進 |
116,708
+2,712
| +2% | +US$4.91萬 | 0.09% | 122 |
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2018
Q1 | US$197萬 | 買進 |
113,996
+872
| +0.8% | +US$1.54萬 | 0.08% | 123 |
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2017
Q4 | US$197萬 | 買進 |
113,124
+400
| +0.4% | +US$6,848 | 0.08% | 126 |
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2017
Q3 | US$190萬 | 賣出 |
112,724
-6,520
| -5% | -US$10.5萬 | 0.08% | 126 |
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2017
Q2 | US$190萬 | 買進 |
119,244
+1,236
| +1% | +US$1.95萬 | 0.09% | 119 |
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2017
Q1 | US$186萬 | 買進 |
118,008
+7,868
| +7% | +US$12.3萬 | 0.08% | 118 |
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2016
Q4 | US$169萬 | 賣出 |
110,140
-320
| -0.3% | -US$4,706 | 0.08% | 124 |
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2016
Q3 | US$159萬 | 賣出 |
110,460
-2,128
| -2% | -US$3.02萬 | 0.08% | 122 |
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2016
Q2 | US$152萬 | 買進 |
112,588
+1,252
| +1% | +US$1.66萬 | 0.08% | 123 |
|
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2016
Q1 | US$145萬 | 買進 |
111,336
+8,400
| +8% | +US$10.2萬 | 0.07% | 124 |
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2015
Q4 | US$134萬 | 買進 |
102,936
+9,440
| +10% | +US$12.6萬 | 0.07% | 135 |
|
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2015
Q3 | US$119萬 | 買進 |
93,496
+5,840
| +7% | +US$8.04萬 | 0.07% | 133 |
|
|
2015
Q2 | US$126萬 | 買進 |
87,656
+3,948
| +5% | +US$5.72萬 | 0.06% | 132 |
|
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2015
Q1 | US$120萬 | 買進 |
83,708
+1,000
| +1% | +US$1.4萬 | 0.06% | 137 |
|
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2014
Q4 | US$114萬 | 買進 |
82,708
+680
| +0.8% | +US$9,030 | 0.06% | 147 |
|
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2014
Q3 | US$105萬 | 買進 |
82,028
+14,600
| +22% | +US$19.5萬 | 0.05% | 152 |
|
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2014
Q2 | US$92.4萬 | 買進 |
67,428
+4,300
| +7% | +US$5.67萬 | 0.04% | 155 |
|
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2014
Q1 | US$84.6萬 | 買進 |
63,128
+61,060
| +2,953% | +US$80.7萬 | 0.04% | 153 |
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2013
Q4 | US$2.7萬 | 買進 |
2,068
+568
| +38% | +US$7,137 | ﹤0.01% | 479 |
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2013
Q3 | US$1.8萬 | 持有 |
1,500
| – | – | ﹤0.01% | 530 |
|
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2013
Q2 | US$1.6萬 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$1.63萬 | ﹤0.01% | 552 |
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持有SCHA的其他基金
Bartlett & Co的SCHA持股：2023年第4季回顧
Bartlett & Co在2023年第4季將Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股減少0.07%，估計賣出價值US$1,686的股票，剩餘107,588股，價值US$258萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第182名。
Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有SCHA，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$258萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,058檔基金持有SCHA。
- 截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Schwab U.S Small- Cap ETF 107,588股，價值US$258萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季賣出Schwab U.S Small- Cap ETF共80股，估計金額為US$1,686。
- 在2023年第4季，Schwab U.S Small- Cap ETF佔Bartlett & Co投資組合的0.04%，是其第 #182大持倉。
- Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co對Schwab U.S Small- Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$258萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,058檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。