de Bartlett & Co Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.67 M	Comprar	52,378 +11,275	+27%	+USD 553 k	0.04%	178
2023 Q3	USD 1.98 M	Vender	41,103 -3,528	-8%	-USD 175 k	0.04%	194
2023 Q2	USD 2.24 M	Vender	44,631 -2,679	-6%	-USD 135 k	0.04%	192
2023 Q1	USD 2.4 M	Vender	47,310 -4,589	-9%	-USD 230 k	0.05%	166
2022 Q4	USD 2.57 M	Vender	51,899 -1,875	-3%	-USD 91.7 k	0.05%	167
2022 Q3	USD 2.59 M	Comprar	53,774 +2,494	+5%	+USD 125 k	0.06%	151
2022 Q2	USD 2.56 M	Comprar	51,280 +5,072	+11%	+USD 254 k	0.05%	154
2022 Q1	USD 2.38 M	Vender	46,208 -1,465	-3%	-USD 78 k	0.04%	169
2021 Q4	USD 2.62 M	Vender	47,673 -3,375	-7%	-USD 185 k	0.04%	167
2021 Q3	USD 2.8 M	Vender	51,048 -160	-0.3%	-USD 8.85 k	0.05%	155
2021 Q2	USD 2.83 M	Vender	51,208 -2,240	-4%	-USD 123 k	0.05%	154
2021 Q1	USD 2.92 M	Vender	53,448 -2,450	-4%	-USD 135 k	0.06%	147
2020 Q4	USD 3.08 M	Vender	55,898 -2,345	-4%	-USD 128 k	0.07%	148
2020 Q3	USD 3.17 M	Vender	58,243 -1,055	-2%	-USD 57.6 k	0.07%	138
2020 Q2	USD 3.21 M	Vender	59,298 -50	-0.1%	-USD 2.66 k	0.08%	139
2020 Q1	USD 3.14 M	Comprar	+59,348	Nuevas	+USD 3.18 M	0.1%	133
2019 Q3	USD 3.2 M	Comprar	59,653 +4,310	+8%	+USD 231 k	0.08%	139
2019 Q2	USD 2.94 M	Comprar	55,343 +235	+0.4%	+USD 12.3 k	0.11%	109
2019 Q1	USD 2.87 M	Vender	55,108 -880	-2%	-USD 45.2 k	0.11%	110
2018 Q4	USD 2.86 M	Comprar	55,988 +17,200	+44%	+USD 867 k	0.12%	106
2018 Q3	USD 1.96 M	Comprar	38,788 +7,501	+24%	+USD 382 k	0.07%	130
2018 Q2	USD 1.6 M	Comprar	31,287 +4,314	+16%	+USD 219 k	0.06%	137
2018 Q1	USD 1.37 M	Vender	26,973 -1,917	-7%	-USD 97.7 k	0.06%	145
2017 Q4	USD 1.49 M	Comprar	28,890 +1,610	+6%	+USD 83.1 k	0.06%	142
2017 Q3	USD 1.41 M	Comprar	27,280 +785	+3%	+USD 40.6 k	0.06%	143
2017 Q2	USD 1.36 M	Comprar	26,495 +10,815	+69%	+USD 553 k	0.06%	143
2017 Q1	USD 794 k	Comprar	15,680 +180	+1%	+USD 9.07 k	0.04%	168
2016 Q4	USD 779 k	Comprar	15,500 +1,070	+7%	+USD 54.4 k	0.04%	162
2016 Q3	USD 753 k	Comprar	14,430 +1,120	+8%	+USD 58.8 k	0.04%	163
2016 Q2	USD 701 k	Comprar	+13,310	Nuevas	+USD 692 k	0.03%	165

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en VTEB: resumen de T4 2023

Bartlett & Co aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 27% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 553 k y elevar la posición a 52,378 acciones con un valor de USD 2.67 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #178.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T2 2020. Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 52,378 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 2.67 M.
Bartlett & Co compró 11,275 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2023, por un monto estimado de USD 553 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.04% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 178.
Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
La posición de Bartlett & Co en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T2 2020.
Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.