Bartlett & Co
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de Bartlett & Co Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 2,67 mi Comprar
52.378
+11.275
+27% +US$ 553 mil 0,04% 178
2023
Q3 		US$ 1,98 mi Vender
41.103
-3.528
-8% -US$ 175 mil 0,04% 194
2023
Q2 		US$ 2,24 mi Vender
44.631
-2.679
-6% -US$ 135 mil 0,04% 192
2023
Q1 		US$ 2,4 mi Vender
47.310
-4.589
-9% -US$ 230 mil 0,05% 166
2022
Q4 		US$ 2,57 mi Vender
51.899
-1.875
-3% -US$ 91,7 mil 0,05% 167
2022
Q3 		US$ 2,59 mi Comprar
53.774
+2.494
+5% +US$ 125 mil 0,06% 151
2022
Q2 		US$ 2,56 mi Comprar
51.280
+5.072
+11% +US$ 254 mil 0,05% 154
2022
Q1 		US$ 2,38 mi Vender
46.208
-1.465
-3% -US$ 78 mil 0,04% 169
2021
Q4 		US$ 2,62 mi Vender
47.673
-3.375
-7% -US$ 185 mil 0,04% 167
2021
Q3 		US$ 2,8 mi Vender
51.048
-160
-0,3% -US$ 8,85 mil 0,05% 155
2021
Q2 		US$ 2,83 mi Vender
51.208
-2.240
-4% -US$ 123 mil 0,05% 154
2021
Q1 		US$ 2,92 mi Vender
53.448
-2.450
-4% -US$ 135 mil 0,06% 147
2020
Q4 		US$ 3,08 mi Vender
55.898
-2.345
-4% -US$ 128 mil 0,07% 148
2020
Q3 		US$ 3,17 mi Vender
58.243
-1.055
-2% -US$ 57,6 mil 0,07% 138
2020
Q2 		US$ 3,21 mi Vender
59.298
-50
-0,1% -US$ 2,66 mil 0,08% 139
2020
Q1 		US$ 3,14 mi Comprar
+59.348
Nova +US$ 3,18 mi 0,1% 133
2019
Q3 		US$ 3,2 mi Comprar
59.653
+4.310
+8% +US$ 231 mil 0,08% 139
2019
Q2 		US$ 2,94 mi Comprar
55.343
+235
+0,4% +US$ 12,3 mil 0,11% 109
2019
Q1 		US$ 2,87 mi Vender
55.108
-880
-2% -US$ 45,2 mil 0,11% 110
2018
Q4 		US$ 2,86 mi Comprar
55.988
+17.200
+44% +US$ 867 mil 0,12% 106
2018
Q3 		US$ 1,96 mi Comprar
38.788
+7.501
+24% +US$ 382 mil 0,07% 130
2018
Q2 		US$ 1,6 mi Comprar
31.287
+4.314
+16% +US$ 219 mil 0,06% 137
2018
Q1 		US$ 1,37 mi Vender
26.973
-1.917
-7% -US$ 97,7 mil 0,06% 145
2017
Q4 		US$ 1,49 mi Comprar
28.890
+1.610
+6% +US$ 83,1 mil 0,06% 142
2017
Q3 		US$ 1,41 mi Comprar
27.280
+785
+3% +US$ 40,6 mil 0,06% 143
2017
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
26.495
+10.815
+69% +US$ 553 mil 0,06% 143
2017
Q1 		US$ 794 mil Comprar
15.680
+180
+1% +US$ 9,07 mil 0,04% 168
2016
Q4 		US$ 779 mil Comprar
15.500
+1.070
+7% +US$ 54,4 mil 0,04% 162
2016
Q3 		US$ 753 mil Comprar
14.430
+1.120
+8% +US$ 58,8 mil 0,04% 163
2016
Q2 		US$ 701 mil Comprar
+13.310
Nova +US$ 692 mil 0,03% 165

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em VTEB no T4 2023

Bartlett & Co aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 27% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 553 mil em ações e elevando a posição para 52.378 ações, avaliadas em US$ 2,67 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 178.

Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T2 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T2 2020. 1.071 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Bartlett & Co detinha 52.378 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 2,67 mi.
  • Bartlett & Co comprou 11.275 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2023, por um valor estimado de US$ 553 mil.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,04% da carteira de Bartlett & Co em T4 2023, sua posição nº 178.
  • Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Bartlett & Co atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T2 2020.
  • 1.071 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.