Bartlett & Co
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de Bartlett & Co iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 11.8 M Vender
100,657
-21,737
-18% -USD 2.32 M 0.19% 90
2023
Q3 		USD 12.8 M Comprar
122,394
+3,812
+3% +USD 420 k 0.23% 83
2023
Q2 		USD 13 M Comprar
118,582
+6,420
+6% +USD 676 k 0.23% 82
2023
Q1 		USD 11.9 M Comprar
112,162
+9,220
+9% +USD 1.01 M 0.23% 84
2022
Q4 		USD 10.8 M Comprar
102,942
+6,741
+7% +USD 707 k 0.22% 89
2022
Q3 		USD 9.24 M Vender
96,201
-7,923
-8% -USD 846 k 0.2% 94
2022
Q2 		USD 10.6 M Comprar
104,124
+4,728
+5% +USD 529 k 0.21% 88
2022
Q1 		USD 11.9 M Comprar
99,396
+8,410
+9% +USD 990 k 0.21% 91
2021
Q4 		USD 11.1 M Comprar
90,986
+2,772
+3% +USD 331 k 0.19% 95
2021
Q3 		USD 10 M Comprar
88,214
+5,112
+6% +USD 592 k 0.19% 93
2021
Q2 		USD 9.6 M Comprar
83,102
+2,287
+3% +USD 262 k 0.18% 96
2021
Q1 		USD 8.83 M Comprar
80,815
+3,988
+5% +USD 415 k 0.18% 100
2020
Q4 		USD 7.45 M Comprar
76,827
+3,578
+5% +USD 323 k 0.16% 106
2020
Q3 		USD 5.92 M Comprar
73,249
+4,816
+7% +USD 390 k 0.14% 115
2020
Q2 		USD 5.24 M Comprar
68,433
+1,519
+2% +USD 111 k 0.14% 116
2020
Q1 		USD 4.29 M Comprar
+66,914
Nuevas +USD 5.72 M 0.13% 117
2019
Q3 		USD 4.86 M Comprar
54,224
+465
+0.9% +USD 41.2 k 0.13% 119
2019
Q2 		USD 4.79 M Comprar
53,759
+1,891
+4% +USD 166 k 0.18% 89
2019
Q1 		USD 4.5 M Comprar
51,868
+917
+2% +USD 77.3 k 0.17% 90
2018
Q4 		USD 3.89 M Comprar
50,951
+7,093
+16% +USD 593 k 0.17% 94
2018
Q3 		USD 3.96 M Comprar
43,858
+6,840
+18% +USD 619 k 0.15% 95
2018
Q2 		USD 3.28 M Comprar
37,018
+3,340
+10% +USD 294 k 0.13% 99
2018
Q1 		USD 2.91 M Comprar
33,678
+3,077
+10% +USD 273 k 0.12% 100
2017
Q4 		USD 2.73 M Comprar
30,601
+2,510
+9% +USD 218 k 0.11% 107
2017
Q3 		USD 2.39 M Comprar
28,091
+10,095
+56% +USD 846 k 0.1% 114
2017
Q2 		USD 1.51 M Comprar
17,996
+7,665
+74% +USD 638 k 0.07% 137
2017
Q1 		USD 857 k Comprar
10,331
+6,591
+176% +USD 545 k 0.04% 160
2016
Q4 		USD 301 k Comprar
3,740
+2,605
+230% +USD 203 k 0.01% 219
2016
Q3 		USD 87 k Comprar
1,135
+695
+158% +USD 53 k ﹤0.01% 333
2016
Q2 		USD 33 k Comprar
440
+140
+47% +USD 10.1 k ﹤0.01% 487
2016
Q1 		USD 21 k Comprar
300
+225
+300% +USD 14.8 k ﹤0.01% 530
2015
Q4 		USD 5 k Comprar
+75
Nuevas +USD 5.27 k ﹤0.01% 659

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en IWS: resumen de T4 2023

Bartlett & Co redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 18% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.32 M, y conservó 100,657 acciones valuadas en USD 11.8 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 856 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 100,657 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 11.8 M.
  • Bartlett & Co vendió 21,737 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.32 M.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.19% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 90.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 13 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 856 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.