Bartlett & Co
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de Bartlett & Co Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 14 M Vender
77,132
-1,464
-2% -USD 239 k 0.23% 81
2023
Q3 		USD 12.5 M Comprar
78,596
+150
+0.2% +USD 25.1 k 0.23% 84
2023
Q2 		USD 13 M Vender
78,446
-2,476
-3% -USD 390 k 0.22% 84
2023
Q1 		USD 12.8 M Vender
80,922
-894
-1% -USD 148 k 0.25% 81
2022
Q4 		USD 13 M Vender
81,816
-1,367
-2% -USD 218 k 0.26% 82
2022
Q3 		USD 11.9 M Vender
83,183
-175
-0.2% -USD 27.8 k 0.26% 79
2022
Q2 		USD 12.5 M Vender
83,358
-1,536
-2% -USD 252 k 0.25% 82
2022
Q1 		USD 14.9 M Comprar
84,894
+496
+0.6% +USD 86.2 k 0.26% 82
2021
Q4 		USD 15.1 M Vender
84,398
-459
-0.5% -USD 81.6 k 0.26% 80
2021
Q3 		USD 14.4 M Vender
84,857
-2,590
-3% -USD 443 k 0.27% 78
2021
Q2 		USD 15.2 M Vender
87,447
-4,235
-5% -USD 734 k 0.29% 76
2021
Q1 		USD 15.2 M Comprar
91,682
+3,182
+4% +USD 501 k 0.31% 74
2020
Q4 		USD 12.6 M Vender
88,500
-725
-0.8% -USD 93.5 k 0.27% 77
2020
Q3 		USD 9.9 M Vender
89,225
-470
-0.5% -USD 52.7 k 0.23% 86
2020
Q2 		USD 9.6 M Vender
89,695
-1,025
-1% -USD 103 k 0.25% 86
2020
Q1 		USD 8.06 M Comprar
+90,720
Nuevas +USD 11 M 0.25% 87
2019
Q3 		USD 12 M Comprar
93,301
+92,821
+19,338% +USD 11.9 M 0.32% 81
2019
Q2 		USD 63 k Mantener
480
– – ﹤0.01% 401
2019
Q1 		USD 62 k Mantener
480
– – ﹤0.01% 392
2018
Q4 		USD 55 k Vender
480
-20
-4% -USD 2.53 k ﹤0.01% 402
2018
Q3 		USD 70 k Vender
500
-63
-11% -USD 8.83 k ﹤0.01% 386
2018
Q2 		USD 76 k Comprar
563
+63
+13% +USD 8.45 k ﹤0.01% 364
2018
Q1 		USD 65 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 400
2017
Q4 		USD 66 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 399
2017
Q3 		USD 64 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 400
2017
Q2 		USD 61 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 410
2017
Q1 		USD 61 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 408
2016
Q4 		USD 60 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 397
2016
Q3 		USD 55 k Mantener
500
– – ﹤0.01% 425
2016
Q2 		USD 53 k Comprar
500
+100
+25% +USD 10.4 k ﹤0.01% 422
2016
Q1 		USD 41 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 441
2015
Q4 		USD 40 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 450
2015
Q3 		USD 39 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 450
2015
Q2 		USD 43 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 454
2015
Q1 		USD 44 k Mantener
400
– – ﹤0.01% 452
2014
Q4 		USD 42 k Comprar
+400
Nuevas +USD 41.2 k ﹤0.01% 453

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en VBR: resumen de T4 2023

Bartlett & Co redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 1.9% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 239 k, y conservó 77,132 acciones valuadas en USD 14 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2014 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 77,132 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 14 M.
  • Bartlett & Co vendió 1,464 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 239 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.23% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 81.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.