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Simplicity Solutions

Simplicity Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,66 Mrd. $ Umschlag 16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-81,2 Mio. $
Kapitalfluss
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,21 %
Position
657
Neu
200
Aufgestockt
45
Reduziert
378
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+27,1 Mio. $
2
FISR-Symbol
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
+17,5 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+13,1 Mio. $
4
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+12,2 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+18,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,4 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,02 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,07 %
2 Technologie 13,51 %
3 Gesundheitswesen 7,55 %
4 Finanzwesen 6,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28 Mio. $ 3,44 %
67.551
+66.105
+4.572 % +27,1 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
24,2 Mio. $ 2,97 %
138.651
-85.883
-38 % -14,4 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
VTEB-Symbol
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,94 %
463.992
-351.938
-43 % -18,7 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
22,1 Mio. $ 2,71 %
71.682
-43.094
-38 % -13 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,5 %
44.888
+29.186
+186 % +13,1 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,28 %
41.166
+26.836
+187 % +11,9 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
FISR-Symbol
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
648 Mio. $
17 Mio. $ 2,09 %
+589.364
Neu +17,5 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
XLSR-Symbol
8
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,52 %
+273.925
Neu +12,2 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SPHD-Symbol
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,36 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,4 %
+242.180
Neu +11 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,34 %
+318.679
Neu +11,1 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,31 %
65.340
-38.940
-37 % -6,02 Mio. $
2016 Q2
23 Quartale
CEF-Symbol
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,05 %
443.259
-125.475
-22 % -2,31 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,01 %
+80.587
Neu +8,48 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
7,75 Mio. $ 0,95 %
21.567
-11.187
-34 % -3,48 Mio. $
2018 Q3
14 Quartale
SPTL-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
7,71 Mio. $ 0,95 %
203.963
+164.565
+418 % +6,48 Mio. $
2018 Q3
14 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,88 %
186.091
+174.399
+1.492 % +7,03 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
7,06 Mio. $ 0,87 %
50.780
-36.100
-42 % -4,9 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
6,92 Mio. $ 0,85 %
49.580
-31.740
-39 % -4,32 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,8 %
18.080
+13.766
+319 % +4,89 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
TIPX-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,79 %
+310.087
Neu +6,46 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,77 %
35.739
+32.858
+1.141 % +5,71 Mio. $
2017 Q1
20 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,74 %
11.816
-6.700
-36 % -3,23 Mio. $
2015 Q2
27 Quartale
PDBC-Symbol
23
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,73 %
+338.508
Neu +5,45 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
5,91 Mio. $ 0,73 %
216.670
-62.570
-22 % -1,57 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,69 %
117.355
+86.501
+280 % +4,21 Mio. $
2015 Q4
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFPG Investments
DFPG Investments Sandy, Utah 1,28 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Simplicity Solutions 657 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Simplicity Solutions zog im Q1 2022 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 378 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Pacific ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in State Street Fixed Income Sector Rotation ETF im Wert von 17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2022 war State Street Fixed Income Sector Rotation ETF: 589.364 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2022 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 18,7 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
  • Simplicity Solutions eröffnete 200 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 814 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2022 am 20. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .