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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+485 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,35 %
Position
935
Neu
109
Aufgestockt
376
Reduziert
223
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+253 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+35,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+35,2 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+27,5 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+25,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20,9 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,99 % |
| 2 | Technologie | 3,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,24 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 7,85 % |
2.295.563
+2.284.512
| +20.672 % | +253 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 7,07 % |
969.156
-50.792
| -5 % | -14,2 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,3 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,24 % |
1.248.737
-54.235
| -4 % | -5,16 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 2,72 % |
534.428
+113.703
| +27 % | +16,9 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 2,51 % |
1.154.623
+518.668
| +82 % | +35,2 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,87 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 2,18 % |
1.604.164
+62.788
| +4 % | +3,38 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 2,09 % |
1.243.213
-77.495
| -6 % | -4,14 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 1,93 % |
1.882.431
-246.622
| -12 % | -9,9 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 1,9 % |
404.078
+331.415
| +456 % | +24,7 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 1,87 % |
1.084.891
-7.957
| -0,7 % | -461.899 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 1,53 % |
192.046
+72.384
| +60 % | +22,2 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 1,42 % |
739.816
+50.171
| +7 % | +3,08 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 1,24 % |
2.261.430
-43.190
| -2 % | -960.662 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 1,2 % |
762.540
+442.805
| +138 % | +23 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,18 % |
949.196
+47.075
| +5 % | +2,31 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 1,16 % |
589.883
+1.241
| +0,2 % | +106.119 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,16 % |
198.083
+39.391
| +25 % | +8,34 Mio. $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,02 % |
223.534
+42.164
| +23 % | +6,28 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1 % |
1.248.984
+851.856
| +215 % | +25,5 Mio. $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,96 % |
629.370
+178.243
| +40 % | +8,96 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,94 % |
1.284.249
-148.011
| -10 % | -4 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,2 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,94 % |
335.226
+325.601
| +3.383 % | +35,6 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,91 % |
662.076
-64.596
| -9 % | -3,59 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
24
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,81 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,85 % |
469.535
+459.935
| +4.791 % | +27,5 Mio. $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,82 % |
435.928
-6.134
| -1 % | -446.982 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Simplicity Solutions 935 Positionen im Wert von 3,25 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 485 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 109 neue Positionen und stockte 376 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 252.842 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 20,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2020 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 252.842 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2020 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in WisdomTree US AI Enhanced Value Fund im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,25 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 109 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 3,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .