Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+664 Mio. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+541 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,82 %
Position
935
Neu
187
Aufgestockt
265
Reduziert
203
Geschlossen
279
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+143 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+52,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+35,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+76,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
AXIA
AXIA Energia
AXIA
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,28 % |
| 2 | Technologie | 2,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 270 Mio. $ | 11,55 % |
1.002.495
+539.623
| +117 % | +143 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 4,26 % |
1.158.778
+627.079
| +118 % | +52,8 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 3,44 % |
1.486.157
+797.489
| +116 % | +42,5 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 3,16 % |
1.769.048
+897.902
| +103 % | +37 Mio. $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 2,72 % |
1.111.793
+633.712
| +133 % | +35,2 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 2,59 % |
1.143.429
+674.730
| +144 % | +35,3 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 2,5 % |
198.522
+40.219
| +25 % | +11,7 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 2,07 % |
1.005.673
+601.839
| +149 % | +29,4 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 1,86 % |
755.296
+455.351
| +152 % | +26,3 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 1,69 % |
296.962
+178.306
| +150 % | +22,6 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,64 % |
430.389
+242.585
| +129 % | +21,3 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,56 % |
707.315
+367.807
| +108 % | +18,8 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,55 % |
448.336
+233.698
| +109 % | +18,4 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,46 % |
559.166
+374.716
| +203 % | +22,7 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,46 % |
1.111.811
+567.661
| +104 % | +17,3 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,45 % |
473.496
+280.370
| +145 % | +19,5 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
278 Mio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,42 % |
492.124
+242.206
| +97 % | +16,3 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
18
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,56 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,38 % |
1.403.749
+796.327
| +131 % | +18,7 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
19
Global X SuperDividend US ETF
DIV
755 Mio. $
| 28,3 Mio. $ | 1,21 % |
1.249.421
+711.523
| +132 % | +16,4 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,21 % |
253.170
+137.150
| +118 % | +15 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,19 % |
948.369
+277.613
| +41 % | +8,01 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,18 % |
448.184
+131.133
| +41 % | +7,87 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,1 % |
390.918
+207.668
| +113 % | +13,4 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,04 % |
276.961
+146.234
| +112 % | +12,6 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,02 % |
359.276
+80.183
| +29 % | +5,25 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Simplicity Solutions 935 Positionen im Wert von 2,34 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 541 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 265 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 163.987 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 76,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2019 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 163.987 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 143 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 76,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in AXIA Energia im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2019 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,34 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 187 neue Positionen und schloss 279 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 2,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .