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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+111.000 $
(+0,13 %)
Kapitalfluss
-2,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,02 %
Position
109
Neu
20
Aufgestockt
28
Reduziert
33
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+5,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+4,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+1,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,16 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+5,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+2,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,22 % |
| 2 | Industrie | 3,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 4 | Technologie | 0,72 % |
| 5 | Versorger | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 9,83 % |
66.698
+49.044
| +278 % | +5,91 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,49 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 6,31 % |
+81.828
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 6,01 % |
+118.248
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 5,39 % |
62.757
+12.804
| +26 % | +913.248 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 3,94 % |
36.692
+17.783
| +94 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 3,61 % |
14.646
+1.286
| +10 % | +267.320 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,39 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 3,35 % |
91.510
+4.610
| +5 % | +139.207 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 3,31 % |
77.412
+4.788
| +7 % | +168.571 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,92 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 3,2 % |
+50.058
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 3,09 % |
99.536
+3.832
| +4 % | +100.705 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 2,82 % |
20.254
+12.430
| +159 % | +1,46 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,77 % |
21.211
+2.971
| +16 % | +326.424 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 2,26 % |
33.598
+20.778
| +162 % | +1,17 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,66 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 2,12 % |
+17.603
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,74 % |
+39.040
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,7 % |
47.275
-25.105
| -35 % | -742.644 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
17
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 1,6 % |
+21.600
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,59 % |
10.801
+471
| +5 % | +58.199 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,58 % |
12.292
-23.216
| -65 % | -2,51 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,53 % |
+26.518
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,09 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,51 % |
16.105
+9.704
| +152 % | +776.248 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,2 % |
25.500
+10.911
| +75 % | +427.560 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 900.000 $ | 1,07 % |
+8.164
| Neu | +900.202 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,9 % |
26.156
+18.954
| +263 % | +552.009 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
| 755.000 $ | 0,89 % |
11.762
+7.222
| +159 % | +454.665 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Simplicity Solutions 109 Positionen im Wert von 84,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,13 % gegenüber 84,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplicity Solutions für Q1 2015 weist 20 neu, 28 erhöht, 33 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 81.828 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2015 war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 81.828 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2015 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,4 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 20 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 84,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2015 am 28. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .