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Simplicity Solutions

Simplicity Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,66 Mrd. $ Umschlag 16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,67 %
Position
265
Neu
49
Aufgestockt
107
Reduziert
92
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,8 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,93 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,15 Mio. $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,52 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,4 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+5,86 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+5,82 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+4,32 Mio. $
5
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,97 %
2 Gesundheitswesen 5,17 %
3 Technologie 4,72 %
4 Basiskonsumgüter 4,4 %
5 Industrie 4,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,6 Mio. $ 6,15 %
63.478
+59.657
+1.561 % +11,8 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,29 Mio. $ 4,53 %
248.357
+215.528
+657 % +7,93 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3,78 %
69.002
+54.720
+383 % +6,15 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,49 %
32.893
+4.277
+15 % +930.251 $
2014 Q4
7 Quartale
HYG-Symbol
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
7 Mio. $ 3,41 %
80.233
-50.173
-38 % -4,32 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
JNK-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,89 %
53.816
-30.390
-36 % -3,31 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,41 %
83.688
+25
+0 % +1.449 $
2014 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,28 %
38.873
-1.868
-5 % -224.514 $
2015 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,43 %
55.342
+26.902
+95 % +1,47 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
IGIB-Symbol
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,31 %
48.206
+27.374
+131 % +1,52 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
MLPN
11
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
2,45 Mio. $ 1,19 %
113.360
-1.831
-2 % -38.963 $
2015 Q4
3 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,11 %
20.711
-8.664
-29 % -952.286 $
2014 Q4
7 Quartale
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,1 %
20.920
+4.782
+30 % +514.247 $
2015 Q2
5 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,08 %
72.178
+33.062
+85 % +1,04 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
SCHZ-Symbol
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,05 %
80.344
+17.178
+27 % +460.948 $
2015 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,03 %
21.710
+9.662
+80 % +967.858 $
2015 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1 %
85.766
-6.708
-7 % -155.859 $
2014 Q4
7 Quartale
SPHD-Symbol
18
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,92 %
48.421
+11.970
+33 % +468.336 $
2015 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,88 %
64.088
+3.936
+7 % +104.177 $
2014 Q4
7 Quartale
SJNK-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,87 %
64.511
-23.275
-27 % -636.183 $
2015 Q4
3 Quartale
RWO-Symbol
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,86 %
35.556
+7.923
+29 % +403.168 $
2014 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,84 %
38.105
+6.072
+19 % +280.987 $
2015 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,84 %
16.758
+12.945
+339 % +1,32 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
24
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,84 %
13.101
+6.079
+87 % +810.557 $
2015 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,83 %
7.895
+3.338
+73 % +721.516 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFPG Investments
DFPG Investments Sandy, Utah 1,28 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplicity Solutions 265 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Simplicity Solutions investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 12.718 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 6,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2016 war iShares National Muni Bond ETF: 12.718 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2016 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Simplicity Solutions eröffnete 49 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2016 am 16. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .