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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.67%
Posición
265
Nuevas
49
Aumentadas
107
Reducidas
92
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.93 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 5.82 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.32 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.97% |
| 2 | Atención médica | 5.17% |
| 3 | Tecnología | 4.72% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 5 | Industriales | 4.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.6 M | 6.15% |
63,478
+59,657
| +1,561% | +USD 11.8 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.29 M | 4.53% |
248,357
+215,528
| +657% | +USD 7.93 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.76 M | 3.78% |
69,002
+54,720
| +383% | +USD 6.15 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.16 M | 3.49% |
32,893
+4,277
| +15% | +USD 930 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 7 M | 3.41% |
80,233
-50,173
| -38% | -USD 4.32 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 5.93 M | 2.89% |
53,816
-30,390
| -36% | -USD 3.31 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.95 M | 2.41% |
83,688
+25
| +0% | +USD 1.45 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.68 M | 2.28% |
38,873
-1,868
| -5% | -USD 225 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.94 M | 1.43% |
55,342
+26,902
| +95% | +USD 1.47 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 2.68 M | 1.31% |
48,206
+27,374
| +131% | +USD 1.52 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
MLPN
11
Dejó de cotizar
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| USD 2.45 M | 1.19% |
113,360
-1,831
| -2% | -USD 39 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.28 M | 1.11% |
20,711
-8,664
| -29% | -USD 952 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 2.26 M | 1.1% |
20,920
+4,782
| +30% | +USD 514 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.21 M | 1.08% |
72,178
+33,062
| +85% | +USD 1.04 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.16 M | 1.05% |
80,344
+17,178
| +27% | +USD 461 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.11 M | 1.03% |
21,710
+9,662
| +80% | +USD 968 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.05 M | 1% |
85,766
-6,708
| -7% | -USD 156 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 1.88 M | 0.92% |
48,421
+11,970
| +33% | +USD 468 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.81 M | 0.88% |
64,088
+3,936
| +7% | +USD 104 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 1.79 M | 0.87% |
64,511
-23,275
| -27% | -USD 636 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 1.77 M | 0.86% |
35,556
+7,923
| +29% | +USD 403 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.73 M | 0.84% |
38,105
+6,072
| +19% | +USD 281 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.72 M | 0.84% |
16,758
+12,945
| +339% | +USD 1.32 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.84% |
13,101
+6,079
| +87% | +USD 811 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.71 M | 0.83% |
7,895
+3,338
| +73% | +USD 722 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Simplicity Solutions mantenía 265 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 10% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 12,718 acciones con un valor de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 6.4 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2016 fue iShares National Muni Bond ETF: 12,718 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2016 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 5.86 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 32% de su cartera de USD 205 M en T3 2016.
- Simplicity Solutions abrió 49 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2016, presentado el 16 nov 2016.