Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SPHD Actividad de fondos de SPHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.29 M Vender
30,458
-1,549
-5% -USD 61.7 k 0.04% 383
2023
Q3 		USD 1.25 M Vender
32,007
-71,719
-69% -USD 2.96 M 0.04% 373
2023
Q2 		USD 4.29 M Vender
103,726
-4,293
-4% -USD 177 k 0.12% 170
2023
Q1 		USD 4.56 M Vender
108,019
-52,354
-33% -USD 2.28 M 0.12% 156
2022
Q4 		USD 7.03 M Vender
160,373
-68,030
-30% -USD 2.92 M 0.96% 10
2022
Q3 		USD 8.93 M Vender
228,403
-4,413
-2% -USD 195 k 1.3% 8
2022
Q2 		USD 10.3 M Vender
232,816
-9,364
-4% -USD 436 k 1.33% 10
2022
Q1 		USD 11.4 M Comprar
+242,180
Nuevas +USD 11 M 1.4% 9
2021
Q4 		– Vender
-215,309
Cerradas -USD 9.11 M – 599
2021
Q3 		USD 9.11 M Comprar
215,309
+17,052
+9% +USD 746 k 1.4% 9
2021
Q2 		USD 8.74 M Vender
198,257
-4,705
-2% -USD 210 k 1.73% 7
2021
Q1 		USD 8.7 M Vender
202,962
-69,314
-25% -USD 2.78 M 1.92% 6
2020
Q4 		USD 10.2 M Comprar
272,276
+15,781
+6% +USD 565 k 0.15% 142
2020
Q3 		USD 8.46 M Vender
256,495
-29,223
-10% -USD 986 k 0.16% 127
2020
Q2 		USD 9.4 M Comprar
285,718
+138,382
+94% +USD 4.5 M 0.19% 116
2020
Q1 		USD 4.42 M Comprar
147,336
+13,779
+10% +USD 540 k 0.14% 131
2019
Q4 		USD 5.88 M Comprar
133,557
+15,151
+13% +USD 649 k 0.18% 104
2019
Q3 		USD 5.05 M Comprar
118,406
+394
+0.3% +USD 16.4 k 0.21% 82
2019
Q2 		USD 4.97 M Comprar
118,012
+51,850
+78% +USD 2.18 M 0.21% 74
2019
Q1 		USD 2.81 M Comprar
66,162
+24,004
+57% +USD 990 k 0.17% 114
2018
Q4 		USD 1.61 M Vender
42,158
-86,970
-67% -USD 3.51 M 0.21% 117
2018
Q3 		USD 5.35 M Comprar
129,128
+9,017
+8% +USD 376 k 0.31% 50
2018
Q2 		USD 4.93 M Comprar
120,111
+13,517
+13% +USD 541 k 0.36% 41
2018
Q1 		USD 4.2 M Vender
106,594
-1,526
-1% -USD 62.2 k 0.36% 42
2017
Q4 		USD 4.59 M Comprar
108,120
+9,789
+10% +USD 410 k 0.45% 39
2017
Q3 		USD 4.03 M Comprar
98,331
+8,258
+9% +USD 333 k 2.72% 6
2017
Q2 		USD 3.62 M Comprar
90,073
+12,369
+16% +USD 497 k 0.43% 39
2017
Q1 		USD 3.15 M Comprar
77,704
+24,057
+45% +USD 966 k 0.48% 30
2016
Q4 		USD 2.1 M Comprar
53,647
+5,226
+11% +USD 201 k 0.49% 39
2016
Q3 		USD 1.88 M Comprar
48,421
+11,970
+33% +USD 468 k 0.92% 18
2016
Q2 		USD 1.39 M Comprar
36,451
+10,853
+42% +USD 402 k 0.75% 22
2016
Q1 		USD 950 k Vender
25,598
-4,698
-16% -USD 160 k 0.58% 39
2015
Q4 		USD 1.01 M Comprar
30,296
+14,051
+86% +USD 463 k 0.12% 242
2015
Q3 		USD 511 k Comprar
+16,245
Nuevas +USD 521 k 0.55% 41

Otros fondos que tienen SPHD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SPHD: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) en 4.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 61.7 k, y conservó 30,458 acciones valuadas en USD 1.29 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #383.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SPHD en T3 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 318 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHD.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 30,458 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF con un valor de USD 1.29 M.
  • Simplicity Solutions vendió 1,549 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 61.7 k.
  • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF representó 0.04% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 383.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 318 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.