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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 845 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 753 M
(+811%)
Flujo de capital
+USD 761 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
90.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.13%
Posición
619
Nuevas
488
Aumentadas
109
Reducidas
10
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.07 M |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 8.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 491 k |
| 4 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+USD 481 k |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.75% |
| 2 | Salud | 11.38% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Tecnología | 9.94% |
| 5 | Industriales | 8.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 12.4 M | 1.47% |
60,570
+37,823
| +166% | +USD 7.81 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 12.3 M | 1.45% |
60,268
+54,037
| +867% | +USD 11.1 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.35% |
194,994
+108,414
| +125% | +USD 6.53 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 9.5 M | 1.13% |
+122,172
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 9.5 M | 1.12% |
131,862
+48,097
| +57% | +USD 3.4 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.47 M | 1.12% |
360,016
+317,424
| +745% | +USD 9.07 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 8.91 M | 1.05% |
160,738
+156,068
| +3,342% | +USD 8.6 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 6.97 M | 0.82% |
61,485
+17,987
| +41% | +USD 2.06 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 6.94 M | 0.82% |
+83,601
| Nuevas | +USD 7.04 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 6.61 M | 0.78% |
+76,422
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 6.33 M | 0.75% |
243,435
+233,024
| +2,238% | +USD 5.91 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 6.06 M | 0.72% |
68,910
+62,699
| +1,009% | +USD 5.44 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 5.99 M | 0.71% |
+107,992
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 5.8 M | 0.69% |
49,315
+45,638
| +1,241% | +USD 5.33 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 5.72 M | 0.68% |
+197,632
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 5.66 M | 0.67% |
+73,005
| Nuevas | +USD 5.65 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.64 M | 0.67% |
+95,201
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 5.56 M | 0.66% |
42,096
+36,376
| +636% | +USD 4.88 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
19
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 5.53 M | 0.65% |
+59,445
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 5.28 M | 0.62% |
+374,886
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 5.24 M | 0.62% |
+39,637
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 5.22 M | 0.62% |
133,488
+82,824
| +163% | +USD 3.29 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 5.07 M | 0.6% |
236,718
+193,312
| +445% | +USD 4.16 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 5.03 M | 0.6% |
63,339
+58,419
| +1,187% | +USD 4.46 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.8 M | 0.57% |
+14,109
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Simplicity Solutions mantenía 619 posiciones por un valor de USD 845 M, un aumento de 811% frente a los USD 92.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 761 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 488 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 122,172 acciones con un valor de USD 9.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.42 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2015 fue ExxonMobil: 122,172 acciones por un valor de USD 9.5 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2015 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 11% de su cartera de USD 845 M en T4 2015.
- Simplicity Solutions abrió 488 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 811% respecto al trimestre anterior, hasta USD 845 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2015, presentado el 9 feb 2016.