¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 690 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.5 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.97%
Posición
727
Nuevas
93
Aumentadas
399
Reducidas
139
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 5.5 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 9.35 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.67 M |
| 5 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 6.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.51% |
| 2 | Tecnología | 15.1% |
| 3 | Salud | 10.53% |
| 4 | Finanzas | 7.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 24.2 M | 3.51% |
73,797
+31,493
| +74% | +USD 11.5 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23.1 M | 3.35% |
167,075
+6,879
| +4% | +USD 1.08 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 21.7 M | 3.14% |
92,971
+11,240
| +14% | +USD 2.97 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 16.1 M | 2.33% |
44,814
-496
| -1% | -USD 198 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 15.3 M | 2.22% |
317,833
+110,054
| +53% | +USD 5.5 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6780 M
| USD 10.2 M | 1.48% |
655,335
+123,113
| +23% | +USD 1.98 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 10.1 M | 1.46% |
89,164
+7,320
| +9% | +USD 925 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3345 M
| USD 8.93 M | 1.3% |
228,403
-4,413
| -2% | -USD 195 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 7.84 M | 1.14% |
71,237
+7,115
| +11% | +USD 783 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 7.21 M | 1.05% |
14,281
+1,357
| +10% | +USD 714 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 7.03 M | 1.02% |
78,391
-333
| -0.4% | -USD 31.5 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.2 M | 0.9% |
37,930
+3,009
| +9% | +USD 509 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 5.91 M | 0.86% |
61,430
+7,850
| +15% | +USD 877 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 5.87 M | 0.85% |
22,128
-204
| -0.9% | -USD 57 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.56 M | 0.81% |
58,153
+4,533
| +8% | +USD 503 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.41 M | 0.78% |
20,230
+1,549
| +8% | +USD 467 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 5.12 M | 0.74% |
35,726
+362
| +1% | +USD 57.5 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.09 M | 0.74% |
14,244
-19,320
| -58% | -USD 7.67 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 4.71 M | 0.68% |
129,566
+42,657
| +49% | +USD 1.74 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 4.6 M | 0.67% |
16,656
+2,131
| +15% | +USD 629 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 4.56 M | 0.66% |
31,760
+3,314
| +12% | +USD 505 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.47 M | 0.65% |
25,161
+4,208
| +20% | +USD 856 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.16 M | 0.6% |
113,998
+55,423
| +95% | +USD 2.25 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 4.07 M | 0.59% |
42,257
-35,488
| -46% | -USD 3.59 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.99 M | 0.58% |
99,851
+26,716
| +37% | +USD 1.19 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Simplicity Solutions mantenía 727 posiciones valuadas en USD 690 M, un 11% menos que los USD 771 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 35.7 M en T3 2022, cerró 83 posiciones y redujo 139 tenencias. Su salida más destacada fue iShares National Muni Bond ETF, una posición estimada en USD 11.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF por valor de USD 831 k.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2022 fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 10,465 acciones por un valor de USD 831 k.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2022 fue en State Street Fixed Income Sector Rotation ETF, con un recorte estimado de USD 9.35 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 21% de su cartera de USD 690 M en T3 2022.
- Simplicity Solutions abrió 93 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 690 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 12 oct 2022.