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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.08%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.9億
AUM 成長
-US$8154萬
(-11%)
資金流向
-US$3574萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.97%
持股
727
新
93
增持
399
減碼
139
已平倉
83
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1150萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$550萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$297萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$225萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1150萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1036萬 |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$935萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$767萬 |
| 5 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$676萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.51% |
| 2 | 資訊科技 | 15.1% |
| 3 | 醫療保健 | 10.53% |
| 4 | 金融 | 7.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$2423萬 | 3.51% |
73,797
+31,493
| +74% | +US$1150萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2309萬 | 3.35% |
167,075
+6,879
| +4% | +US$108萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2165萬 | 3.14% |
92,971
+11,240
| +14% | +US$297萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1607萬 | 2.33% |
44,814
-496
| -1% | -US$19.8萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539億
| US$1530萬 | 2.22% |
317,833
+110,054
| +53% | +US$550萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$66.9億
| US$1020萬 | 1.48% |
655,335
+123,113
| +23% | +US$198萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1008萬 | 1.46% |
89,164
+7,320
| +9% | +US$92.5萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.6億
| US$893萬 | 1.3% |
228,403
-4,413
| -2% | -US$19.5萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$784萬 | 1.14% |
71,237
+7,115
| +11% | +US$78.3萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$721萬 | 1.05% |
14,281
+1,357
| +10% | +US$71.4萬 |
2015 Q2
29個季度
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91億
| US$703萬 | 1.02% |
78,391
-333
| -0.4% | -US$3.15萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$620萬 | 0.9% |
37,930
+3,009
| +9% | +US$50.9萬 |
2015 Q2
29個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$591萬 | 0.86% |
61,430
+7,850
| +15% | +US$87.7萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$587萬 | 0.85% |
22,128
-204
| -0.9% | -US$5.7萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$556萬 | 0.81% |
58,153
+4,533
| +8% | +US$50.3萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$541萬 | 0.78% |
20,230
+1,549
| +8% | +US$46.7萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$512萬 | 0.74% |
35,726
+362
| +1% | +US$5.75萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$509萬 | 0.74% |
14,244
-19,320
| -58% | -US$767萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$471萬 | 0.68% |
129,566
+42,657
| +49% | +US$174萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3505億
| US$460萬 | 0.67% |
16,656
+2,131
| +15% | +US$62.9萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4162億
| US$456萬 | 0.66% |
31,760
+3,314
| +12% | +US$50.5萬 |
2015 Q2
29個季度
|
|
22
Visa
V
US$7940億
| US$447萬 | 0.65% |
25,161
+4,208
| +20% | +US$85.6萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$416萬 | 0.6% |
113,998
+55,423
| +95% | +US$225萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$407萬 | 0.59% |
42,257
-35,488
| -46% | -US$359萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$399萬 | 0.58% |
99,851
+26,716
| +37% | +US$119萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Simplicity Solutions持有727個部位，管理資產為US$6.9億，較前一季的US$7.71億減少11%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Simplicity Solutions於2022年第3季淨撤出US$3574萬，平倉83個部位，並減持139檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares National Muni Bond ETF，這筆估值約為US$1150萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Simplicity Solutions新建了iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF的部位，價值US$83.1萬。
- Simplicity Solutions在2022年第3季最大筆買進的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF：共買進10,465股，價值US$83.1萬。
- Simplicity Solutions在2022年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1150萬。
- Simplicity Solutions在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street Fixed Income Sector Rotation ETF，估計減持了US$935萬。
- Simplicity Solutions於2022年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$1150萬。
- 在2022年第3季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占21%。
- Simplicity Solutions在2022年第3季新增了93個部位，並平倉83個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$6.9億。
根據Simplicity Solutions的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月12日提交。