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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.83%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.5億
AUM 成長
+US$3.63億
(+26%)
資金流向
+US$3.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.68%
持股
631
新
140
增持
230
減碼
177
已平倉
80
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3996萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3361萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2180萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$2146萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$5538萬 |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$2219萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1053萬 |
| 4 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+US$428萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$334萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.93% |
| 2 | 資訊科技 | 1.75% |
| 3 | 醫療保健 | 1.62% |
| 4 | 金融 | 1.6% |
| 5 | 能源 | 1.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1兆
| US$2.93億 | 16.74% |
1,097,367
+152,698
| +16% | +US$3996萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143億
| US$7636萬 | 4.36% |
893,954
+254,782
| +40% | +US$2105萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$39.1億
| US$6846萬 | 3.91% |
1,280,639
+406,432
| +46% | +US$2146萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2258億
| US$6302萬 | 3.6% |
1,456,506
+95,417
| +7% | +US$411萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8511億
| US$4698萬 | 2.68% |
160,480
+117,174
| +271% | +US$3361萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$4626萬 | 2.64% |
862,773
+216,083
| +33% | +US$1161萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159億
| US$4218萬 | 2.41% |
827,148
+204,820
| +33% | +US$1050萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$3846萬 | 2.2% |
1,322,584
-1,914,988
| -59% | -US$5538萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$3667萬 | 2.09% |
312,719
-87,732
| -22% | -US$1053萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.83億
| US$3597萬 | 2.05% |
529,841
+48,368
| +10% | +US$331萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2億
| US$3474萬 | 1.98% |
1,383,861
+113,684
| +9% | +US$286萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$155億
| US$3311萬 | 1.89% |
1,275,280
+351,424
| +38% | +US$905萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$110億
| US$2762萬 | 1.58% |
382,691
+295,420
| +339% | +US$2180萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$2705萬 | 1.54% |
813,882
+361,913
| +80% | +US$1205萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$2463萬 | 1.41% |
282,760
+31,066
| +12% | +US$269萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174億
| US$2448萬 | 1.4% |
361,136
+74,588
| +26% | +US$496萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$149億
| US$2413萬 | 1.38% |
267,305
+71,514
| +37% | +US$647萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$49.3億
| US$2392萬 | 1.37% |
896,208
+145,266
| +19% | +US$386萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1403億
| US$2367萬 | 1.35% |
457,140
+234,345
| +105% | +US$1223萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
20
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.6億
| US$2311萬 | 1.32% |
914,850
+81,313
| +10% | +US$206萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$1924萬 | 1.1% |
+166,128
| 新 | +US$1907萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$1922萬 | 1.1% |
309,531
+80,038
| +35% | +US$500萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$1780萬 | 1.02% |
401,772
+394,048
| +5,102% | +US$1694萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$1769萬 | 1.01% |
296,042
+78,998
| +36% | +US$472萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$1581萬 | 0.9% |
149,816
+33,414
| +29% | +US$354萬 |
2014 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Simplicity Solutions持有631個部位，價值US$17.5億，較前一季的US$13.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Simplicity Solutions在2018年第3季投入US$3.14億淨新增資金，建立140個新部位，並加碼230個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共166,128股，價值US$1924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF，估計減持了US$5538萬。
- Simplicity Solutions在2018年第3季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進166,128股，價值US$1924萬。
- Simplicity Solutions在2018年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3996萬。
- Simplicity Solutions在2018年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF，估計減持了US$5538萬。
- Simplicity Solutions於2018年第3季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2018年第3季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$17.5億，前十大持股占43%。
- Simplicity Solutions在2018年第3季新增了140個部位，並平倉80個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$17.5億。
根據Simplicity Solutions的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月26日提交。