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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.35%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
-US$6.82億
(-81%)
資金流向
-US$6.78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-416%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.28%
持股
643
新
35
增持
24
減碼
140
已平倉
444
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$466萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$421萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$284萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$171萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$952萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$886萬 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$878萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$760萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$708萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.92% |
| 2 | 醫療保健 | 5.84% |
| 3 | 工業 | 5.43% |
| 4 | 資訊科技 | 4.83% |
| 5 | 金融 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$834萬 | 5.11% |
40,581
-19,687
| -33% | -US$384萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$586萬 | 3.59% |
71,728
+53,086
| +285% | +US$421萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$503萬 | 3.08% |
44,072
-17,413
| -28% | -US$188萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$482萬 | 2.95% |
217,238
-19,480
| -8% | -US$40.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$480萬 | 2.94% |
+46,725
| 新 | +US$466萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224億
| US$405萬 | 2.48% |
102,398
-31,090
| -23% | -US$116萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$380萬 | 2.33% |
66,445
-128,549
| -66% | -US$708萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$319萬 | 1.96% |
128,576
+74,038
| +136% | +US$171萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$318萬 | 1.95% |
15,414
-45,156
| -75% | -US$886萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$305萬 | 1.87% |
+55,019
| 新 | +US$284萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$300萬 | 1.84% |
27,374
-9,560
| -26% | -US$104萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$290萬 | 1.78% |
26,210
-11,022
| -30% | -US$121萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$270萬 | 1.65% |
50,790
-2,077
| -4% | -US$10.6萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$207萬 | 1.27% |
104,746
-10,317
| -9% | -US$19.7萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$198萬 | 1.21% |
29,154
-102,708
| -78% | -US$688萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
MLPN
16
已下市
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$168萬 | 1.03% |
101,747
-80,071
| -44% | -US$125萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$168萬 | 1.03% |
13,324
-13,649
| -51% | -US$171萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$166萬 | 1.02% |
15,020
-23,314
| -61% | -US$241萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$150萬 | 0.92% |
54,956
-305,060
| -85% | -US$760萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$140萬 | 0.86% |
45,418
+20,410
| +82% | +US$59.2萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$138萬 | 0.85% |
53,470
+40,218
| +303% | +US$101萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$129萬 | 0.79% |
16,542
-31,032
| -65% | -US$225萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$121萬 | 0.74% |
22,098
-3,010
| -12% | -US$16.3萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$118萬 | 0.72% |
11,175
-3,245
| -23% | -US$33.9萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243億
| US$118萬 | 0.72% |
26,804
+10,641
| +66% | +US$44.3萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Simplicity Solutions持有643個部位，管理資產為US$1.63億，較前一季的US$8.45億減少81%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions於2016年第1季淨撤出US$6.78億，平倉444個部位，並減持140檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$952萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Simplicity Solutions新建了State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF的部位，價值US$480萬。
- Simplicity Solutions在2016年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共買進46,725股，價值US$480萬。
- Simplicity Solutions在2016年第1季增持iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$421萬。
- Simplicity Solutions在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$886萬。
- Simplicity Solutions於2016年第1季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$952萬。
- 在2016年第1季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2016年第1季新增了35個部位，並平倉444個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌81%，降至US$1.63億。
根據Simplicity Solutions的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月26日提交。