我們已在上線！
進一步了解
Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.22%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$2281萬
(+14%)
資金流向
+US$1845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.25%
持股
234
新
35
增持
136
減碼
45
已平倉
18
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$575萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$488萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$473萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$471萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$393萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$747萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$271萬 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$260萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$151萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.87% |
| 2 | 醫療保健 | 5.29% |
| 3 | 工業 | 5.06% |
| 4 | 科技 | 4.74% |
| 5 | 金融 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$1104萬 | 5.94% |
130,406
+58,678
| +82% | +US$488萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$902萬 | 4.85% |
84,206
+37,481
| +80% | +US$393萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$706萬 | 3.8% |
236,215
+196,195
| +490% | +US$575萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$602萬 | 3.24% |
28,616
+13,202
| +86% | +US$275萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$586萬 | 3.16% |
55,696
+45,655
| +455% | +US$473萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238億
| US$582萬 | 3.13% |
65,349
+53,553
| +454% | +US$471萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$476萬 | 2.56% |
40,741
-3,331
| -8% | -US$38.4萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$467萬 | 2.51% |
83,663
+17,218
| +26% | +US$99.1萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$323萬 | 1.74% |
29,375
+2,001
| +7% | +US$21.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
MLPN
10
已下市
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| US$245萬 | 1.32% |
115,191
+13,444
| +13% | +US$26.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$237萬 | 1.27% |
87,786
+34,316
| +64% | +US$90.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$217萬 | 1.17% |
38,796
-16,223
| -29% | -US$90.4萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$200萬 | 1.08% |
92,474
-124,764
| -57% | -US$271萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$190萬 | 1.02% |
72,252
-56,324
| -44% | -US$139萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$85.8億
| US$173萬 | 0.93% |
16,138
+4,963
| +44% | +US$52.6萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$170萬 | 0.91% |
63,166
+19,774
| +46% | +US$52.4萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$161萬 | 0.87% |
14,282
-11,928
| -46% | -US$132萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$157萬 | 0.84% |
28,440
-22,350
| -44% | -US$119萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$148萬 | 0.8% |
32,033
+5,229
| +20% | +US$23.2萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5兆
| US$144萬 | 0.77% |
60,152
+5,196
| +9% | +US$12.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223億
| US$142萬 | 0.77% |
36,434
-65,964
| -64% | -US$260萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.4億
| US$139萬 | 0.75% |
36,451
+10,853
| +42% | +US$40.2萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$11.9億
| US$139萬 | 0.75% |
27,633
+5,602
| +25% | +US$27.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$135萬 | 0.73% |
11,742
-3,278
| -22% | -US$37萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1834億
| US$134萬 | 0.72% |
24,075
+4,283
| +22% | +US$22.2萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Simplicity Solutions持有234個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.63億增加14%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Simplicity Solutions在2016年第2季投入US$1845萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是NOV：共17,850股，價值US$60.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$747萬。
- Simplicity Solutions在2016年第2季最大筆買進的是NOV：共買進17,850股，價值US$60.1萬。
- Simplicity Solutions在2016年第2季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$575萬。
- Simplicity Solutions在2016年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$747萬。
- Simplicity Solutions於2016年第2季完全出清State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計賣出金額為US$98萬。
- 在2016年第2季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占32%。
- Simplicity Solutions在2016年第2季新增了35個部位，並平倉18個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.86億。
根據Simplicity Solutions的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。