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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.19%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.71億
AUM 成長
-US$4314萬
(-5.3%)
資金流向
+US$7073萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.57%
持股
717
新
93
增持
386
減碼
145
已平倉
83
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1125萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$720萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$676萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$632萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$568萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1284萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$951萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$498萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$472萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$411萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.17% |
| 2 | 資訊科技 | 12.62% |
| 3 | 醫療保健 | 8.84% |
| 4 | 金融 | 6.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2190萬 | 2.84% |
160,196
+21,545
| +16% | +US$326萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2099萬 | 2.72% |
81,731
+10,049
| +14% | +US$273萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$1718萬 | 2.23% |
45,310
+422
| +0.9% | +US$17.4萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1468萬 | 1.9% |
42,304
-25,247
| -37% | -US$951萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
5
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.4億
| US$1333萬 | 1.73% |
491,099
-98,265
| -17% | -US$270萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$1266萬 | 1.64% |
33,564
-7,602
| -18% | -US$311萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$1150萬 | 1.49% |
108,072
+67,475
| +166% | +US$720萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$1037萬 | 1.34% |
207,779
-256,213
| -55% | -US$1284萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104億
| US$1036萬 | 1.34% |
+78,577
| 新 | +US$1125萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.3億
| US$1028萬 | 1.33% |
232,816
-9,364
| -4% | -US$43.6萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.9億
| US$895萬 | 1.16% |
532,222
+88,963
| +20% | +US$161萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$869萬 | 1.13% |
81,844
+16,504
| +25% | +US$207萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9億
| US$828萬 | 1.07% |
217,448
-56,477
| -21% | -US$234萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903億
| US$816萬 | 1.06% |
138,609
+66,526
| +92% | +US$427萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391億
| US$791萬 | 1.03% |
77,745
+47,396
| +156% | +US$487萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$750萬 | 0.97% |
78,724
-1,863
| -2% | -US$18.1萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$706萬 | 0.92% |
64,122
+51,590
| +412% | +US$568萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$680萬 | 0.88% |
+64,956
| 新 | +US$676萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3654億
| US$664萬 | 0.86% |
12,924
+1,108
| +9% | +US$55.6萬 |
2015 Q2
28個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$654萬 | 0.85% |
64,399
+35,406
| +122% | +US$396萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$620萬 | 0.8% |
34,921
+8,098
| +30% | +US$144萬 |
2015 Q2
28個季度
|
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159億
| US$598萬 | 0.78% |
47,756
+46,080
| +2,749% | +US$632萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$586萬 | 0.76% |
53,580
+4,000
| +8% | +US$47.3萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$584萬 | 0.76% |
53,620
+2,840
| +6% | +US$33.4萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$414億
| US$573萬 | 0.74% |
198,549
-120,130
| -38% | -US$380萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Simplicity Solutions持有717個部位，管理資產為US$7.71億，較前一季的US$8.14億減少5.3%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Solutions在2022年第2季投入US$7073萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼386個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF：共78,577股，價值US$1036萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的47%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$1284萬。
- Simplicity Solutions在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap ETF：共買進78,577股，價值US$1036萬。
- Simplicity Solutions在2022年第2季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Simplicity Solutions在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$1284萬。
- Simplicity Solutions於2022年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$472萬。
- 在2022年第2季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$7.71億，前十大持股占19%。
- Simplicity Solutions在2022年第2季新增了93個部位，並平倉83個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌5.3%，降至US$7.71億。
根據Simplicity Solutions的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月19日提交。