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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.58%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8442萬
AUM 成長
+US$11.1萬
(+0.13%)
資金流向
-US$215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.02%
持股
109
新
20
增持
28
減碼
33
已平倉
27
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$591萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$513萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$490萬 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$268萬 |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$616萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$610萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$579萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$251萬 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$245萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.22% |
| 2 | 工業 | 3.8% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.08% |
| 4 | 資訊科技 | 0.72% |
| 5 | 公用事業 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$830萬 | 9.83% |
66,698
+49,044
| +278% | +US$591萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$73.2億
| US$532萬 | 6.31% |
+81,828
| 新 | +US$513萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$507萬 | 6.01% |
+118,248
| 新 | +US$490萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$455萬 | 5.39% |
62,757
+12,804
| +26% | +US$91.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$332萬 | 3.94% |
36,692
+17,783
| +94% | +US$161萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$304萬 | 3.61% |
14,646
+1,286
| +10% | +US$26.7萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.3億
| US$282萬 | 3.35% |
91,510
+4,610
| +5% | +US$13.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.6億
| US$279萬 | 3.31% |
77,412
+4,788
| +7% | +US$16.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
9
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$17.9億
| US$270萬 | 3.2% |
+50,058
| 新 | +US$268萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$222億
| US$261萬 | 3.09% |
99,536
+3,832
| +4% | +US$10.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$238萬 | 2.82% |
20,254
+12,430
| +159% | +US$146萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$234萬 | 2.77% |
21,211
+2,971
| +16% | +US$32.6萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$190萬 | 2.26% |
33,598
+20,778
| +162% | +US$117萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
14
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.4億
| US$179萬 | 2.12% |
+17,603
| 新 | +US$179萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228億
| US$147萬 | 1.74% |
+39,040
| 新 | +US$143萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$144萬 | 1.7% |
47,275
-25,105
| -35% | -US$74.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
17
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.8億
| US$135萬 | 1.6% |
+21,600
| 新 | +US$135萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171億
| US$134萬 | 1.59% |
10,801
+471
| +5% | +US$5.82萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435億
| US$133萬 | 1.58% |
12,292
-23,216
| -65% | -US$251萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$129萬 | 1.53% |
+26,518
| 新 | +US$130萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$128萬 | 1.51% |
16,105
+9,704
| +152% | +US$77.6萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$102萬 | 1.2% |
25,500
+10,911
| +75% | +US$42.8萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$90萬 | 1.07% |
+8,164
| 新 | +US$90萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| US$76.3萬 | 0.9% |
26,156
+18,954
| +263% | +US$55.2萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$75.5萬 | 0.89% |
11,762
+7,222
| +159% | +US$45.5萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Simplicity Solutions持有109個部位，價值US$8442萬，較前一季的US$8431萬增加0.13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simplicity Solutions的2015年第1季申報資料顯示有新增20項、增加28檔、減碼33檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF：共81,828股，價值US$532萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$616萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為工業和非必需消費品。
- Simplicity Solutions在2015年第1季最大筆買進的是iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF：共買進81,828股，價值US$532萬。
- Simplicity Solutions在2015年第1季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Simplicity Solutions在2015年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$579萬。
- Simplicity Solutions於2015年第1季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$616萬。
- 在2015年第1季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$8442萬，前十大持股占48%。
- Simplicity Solutions在2015年第1季新增了20個部位，並平倉27個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升0.13%，達到US$8442萬。
根據Simplicity Solutions的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月28日提交。