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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.5%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.73億
AUM 成長
-US$9.8億
(-56%)
資金流向
-US$8.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-103.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.96%
持股
830
新
279
增持
182
減碼
154
已平倉
215
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4203萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2451萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1279萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$898萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$780萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.63億 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$6820萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$6476萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4914萬 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$4512萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.51% |
| 2 | 資訊科技 | 8.43% |
| 3 | 醫療保健 | 6.84% |
| 4 | 金融 | 5.9% |
| 5 | 工業 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2443萬 | 3.16% |
620,616
+505,548
| +439% | +US$2451萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1707萬 | 2.21% |
169,617
+155,876
| +1,134% | +US$4203萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1576萬 | 2.04% |
155,154
+119,408
| +334% | +US$1279萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$1158萬 | 1.5% |
169,799
+114,482
| +207% | +US$898萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1500億
| US$1102萬 | 1.42% |
511,183
+330,137
| +182% | +US$769萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1090萬 | 1.41% |
43,328
-117,152
| -73% | -US$3181萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$1076萬 | 1.39% |
189,630
-221
| -0.1% | -US$1.36萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$1021萬 | 1.32% |
66,575
+13,627
| +26% | +US$228萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4162億
| US$996萬 | 1.29% |
91,529
+45,085
| +97% | +US$522萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$949萬 | 1.23% |
132,120
+77,100
| +140% | +US$641萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$862萬 | 1.11% |
37,499
-1,059,868
| -97% | -US$2.63億 |
2015 Q4
12個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$846萬 | 1.09% |
378,072
+277,998
| +278% | +US$673萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$845萬 | 1.09% |
65,504
+47,431
| +262% | +US$662萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1931億
| US$844萬 | 1.09% |
150,088
+65,482
| +77% | +US$372萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$799萬 | 1.03% |
215,256
-1,241,250
| -85% | -US$4914萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$1004億
| US$752萬 | 0.97% |
87,119
+47,214
| +118% | +US$402萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$747萬 | 0.97% |
+342,860
| 新 | +US$780萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3505億
| US$724萬 | 0.94% |
42,144
+34,386
| +443% | +US$617萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$690萬 | 0.89% |
166,633
+102,103
| +158% | +US$424萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$664萬 | 0.86% |
32,515
+29,216
| +886% | +US$610萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742億
| US$650萬 | 0.84% |
172,424
-229,348
| -57% | -US$928萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5億
| US$625萬 | 0.81% |
234,388
-1,088,196
| -82% | -US$3029萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$607萬 | 0.78% |
66,034
+31,204
| +90% | +US$279萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$602萬 | 0.78% |
114,832
-162,293
| -59% | -US$892萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$587萬 | 0.76% |
150,190
+117,436
| +359% | +US$470萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Simplicity Solutions持有830個部位，管理資產為US$7.73億，較前一季的US$17.5億減少56%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Simplicity Solutions於2018年第4季淨撤出US$8.02億，平倉215個部位，並減持154檔持股。 最受矚目的出清持股是Main Sector Rotation ETF，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Simplicity Solutions新建了Invesco Senior Loan ETF的部位，價值US$747萬。
- Simplicity Solutions在2018年第4季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進342,860股，價值US$747萬。
- Simplicity Solutions在2018年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$4203萬。
- Simplicity Solutions在2018年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$2.63億。
- Simplicity Solutions於2018年第4季完全出清Main Sector Rotation ETF，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2018年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$7.73億，前十大持股占17%。
- Simplicity Solutions在2018年第4季新增了279個部位，並平倉215個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$7.73億。
根據Simplicity Solutions的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月13日提交。