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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.37%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8431萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$8246萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.27%
持股
89
新
89
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$603萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$597萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$585萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$334萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.19% |
| 2 | 工業 | 3.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.8% |
| 4 | 資訊科技 | 0.87% |
| 5 | 不動產 | 0.79% |
相似基金
Simplicity Solutions的2014年第4季投資組合回顧
2014年第4季是目前有紀錄以來，Simplicity Solutions首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了89個持倉，價值US$8431萬。 其前十大持股占投資組合的45%。
其最大持股為iShares S&P 500 Growth ETF：共220,848股，價值US$616萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，其次是工業和非必需消費品。
- Simplicity Solutions在2014年第4季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進220,848股，價值US$616萬。
- 在2014年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$8431萬，前十大持股占45%。
- Simplicity Solutions在2014年第4季揭露了89個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Simplicity Solutions的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月13日提交。