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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8431만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8246만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.27%
보유액
89
신규
89
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$603만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$597만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$585만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$334만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.19% |
| 2 | 산업재 | 3.86% |
| 3 | 임의소비재 | 1.8% |
| 4 | 정보기술 | 0.87% |
| 5 | 부동산 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$616만 | 7.31% |
+220,848
| 신규 | +US$603만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4841억
| US$610만 | 7.23% |
+59,048
| 신규 | +US$597만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$601만 | 7.13% |
+33,787
| 신규 | +US$585만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$376만 | 4.46% |
+35,508
| 신규 | +US$374만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$342만 | 4.05% |
+49,953
| 신규 | +US$334만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8862억
| US$276만 | 3.28% |
+13,360
| 신규 | +US$270만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$250만 | 2.97% |
+86,900
| 신규 | +US$245만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$250만 | 2.97% |
+72,624
| 신규 | +US$235만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$250만 | 2.96% |
+95,704
| 신규 | +US$244만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$245만 | 2.91% |
+70,194
| 신규 | +US$240만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$211만 | 2.51% |
+17,654
| 신규 | +US$202만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$210만 | 2.49% |
+72,380
| 신규 | +US$203만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$199만 | 2.37% |
+18,240
| 신규 | +US$199만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$169만 | 2.01% |
+18,909
| 신규 | +US$172만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$164만 | 1.94% |
+111,249
| 신규 | +US$160만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.6억
| US$157만 | 1.87% |
+45,620
| 신규 | +US$150만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.14억
| US$135만 | 1.6% |
+31,730
| 신규 | +US$130만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$135만 | 1.6% |
+58,061
| 신규 | +US$131만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.59억
| US$133만 | 1.58% |
+37,233
| 신규 | +US$126만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$130만 | 1.55% |
+63,138
| 신규 | +US$128만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.45억
| US$127만 | 1.51% |
+51,149
| 신규 | +US$122만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$126만 | 1.5% |
+10,330
| 신규 | +US$126만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$97.4만 | 1.16% |
+41,242
| 신규 | +US$93.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$90.6만 | 1.07% |
+7,824
| 신규 | +US$92.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3억
| US$76.1만 | 0.9% |
+31,503
| 신규 | +US$73.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
Simplicity Solutions의 13F 신고 기록은 2014년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$8431만 상당의 89개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, US$616만 상당의 220,848주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 92% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Simplicity Solutions의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$616만 상당의 220,848주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8431만 중 45% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2014년 4분기에 89개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2015년 2월 13일에 제출된 Simplicity Solutions의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.