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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.56%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.05억
AUM 성장
+US$5112만
(+11%)
자금 흐름
+US$2266만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23%
보유액
584
신규
100
증가
324
축소
84
청산됨
72
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$722만 |
| 2 |
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
|
+US$264만 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$231만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$220만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$499만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$486만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$408만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$403만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.1% |
| 2 | 정보기술 | 14.27% |
| 3 | 헬스케어 | 7.5% |
| 4 | 금융 | 6.93% |
| 5 | 임의소비재 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1875만 | 3.71% |
47,643
+117
| +0.2% | +US$4.49만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8820억
| US$1685만 | 3.33% |
39,183
+1,836
| +5% | +US$76.9만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$1356만 | 2.68% |
98,976
+13,259
| +15% | +US$172만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$1345만 | 2.66% |
49,658
+8,340
| +20% | +US$212만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8156억
| US$1192만 | 2.36% |
27,848
+5,278
| +23% | +US$220만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.2억
| US$897만 | 1.77% |
68,568
+61,947
| +936% | +US$722만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.3억
| US$874만 | 1.73% |
198,257
-4,705
| -2% | -US$21만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$823만 | 1.63% |
74,195
+188
| +0.3% | +US$2.07만 |
2015 Q2
24개 분기
|
|
9
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$1.2억
| US$806만 | 1.59% |
323,263
+16,222
| +5% | +US$40.3만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.47억
| US$774만 | 1.53% |
247,319
+4,909
| +2% | +US$15.2만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$766만 | 1.52% |
44,560
+5,860
| +15% | +US$97.4만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$762만 | 1.51% |
137,782
+13,824
| +11% | +US$76.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$648만 | 1.28% |
145,974
+29,617
| +25% | +US$129만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$578만 | 1.14% |
33,282
-1,748
| -5% | -US$30.3만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4786억
| US$550만 | 1.09% |
15,531
+980
| +7% | +US$33만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
16
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.12억
| US$539만 | 1.07% |
90,042
-7,456
| -8% | -US$43만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.67조
| US$508만 | 1% |
14,598
+2,302
| +19% | +US$73.9만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1207억
| US$479만 | 0.95% |
64,846
-19,912
| -23% | -US$139만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$440만 | 0.87% |
119,580
+25,243
| +27% | +US$93.6만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$422만 | 0.84% |
92,784
+26,662
| +40% | +US$119만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.01조
| US$406만 | 0.8% |
33,260
+3,400
| +11% | +US$39.7만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96조
| US$401만 | 0.79% |
32,020
+7,940
| +33% | +US$94.6만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68.8억
| US$391만 | 0.77% |
209,371
+30,759
| +17% | +US$58.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$361만 | 0.71% |
70,051
-638
| -0.9% | -US$3.29만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$330만 | 0.65% |
14,550
+18
| +0.1% | +US$3.91천 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$5.05억 상당의 584개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.54억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$2266만 규모를 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 324개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alger Mid Cap 40 ETF 주식으로, 132,731주를 보유했으며 가치는 US$277만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$408만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Alger Mid Cap 40 ETF 주식으로, US$277만 상당의 132,731주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2021년 2분기에 ARK Innovation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.05억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.05억에 이르렀어요.
2021년 9월 1일에 제출된 Simplicity Solutions의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.