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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.78%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
+US$2.28억
(+111%)
자금 흐름
+US$2.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
51.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
372
신규
124
증가
165
축소
50
청산됨
33
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2193만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1825만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1741만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1153만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$294만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$274만 |
| 3 |
MLPN
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
|
+US$245만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$225만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.37% |
| 2 | 금융 | 5.08% |
| 3 | 건강관리 | 4.69% |
| 4 | 정보기술 | 4.65% |
| 5 | 산업재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3085만 | 7.12% |
150,246
+86,768
| +137% | +US$1741만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2909만 | 6.71% |
269,200
+200,198
| +290% | +US$2193만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2063만 | 4.76% |
564,471
+316,114
| +127% | +US$1153만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1941만 | 4.48% |
179,390
+166,672
| +1,311% | +US$1825만 |
2016 Q3
1분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1654만 | 3.82% |
73,494
+40,601
| +123% | +US$892만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1245만 | 2.87% |
232,229
+213,279
| +1,125% | +US$1145만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$538만 | 1.24% |
+176,780
| 신규 | +US$534만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$527만 | 1.22% |
112,418
+76,862
| +216% | +US$357만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$517만 | 1.19% |
121,686
+110,618
| +999% | +US$485만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$493만 | 1.14% |
96,207
+80,668
| +519% | +US$404만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$469만 | 1.08% |
54,224
-26,009
| -32% | -US$224만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$465만 | 1.07% |
102,805
+64,700
| +170% | +US$289만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$442만 | 1.02% |
90,610
+72,737
| +407% | +US$346만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$400만 | 0.92% |
52,801
+44,421
| +530% | +US$326만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$381만 | 0.88% |
30,634
-8,239
| -21% | -US$100만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$365만 | 0.84% |
96,810
+66,930
| +224% | +US$242만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$363만 | 0.84% |
33,191
-20,625
| -38% | -US$225만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$360만 | 0.83% |
130,218
+65,707
| +102% | +US$181만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$357만 | 0.82% |
123,184
+59,096
| +92% | +US$168만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$354만 | 0.82% |
26,233
+19,029
| +264% | +US$243만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$322만 | 0.74% |
+72,297
| 신규 | +US$318만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$313만 | 0.72% |
49,121
+36,443
| +287% | +US$235만 |
2016 Q3
1분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$286만 | 0.66% |
60,467
+37,841
| +167% | +US$176만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$286만 | 0.66% |
+57,315
| 신규 | +US$289만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$285만 | 0.66% |
27,412
+6,492
| +31% | +US$68.4만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$4.33억 상당의 372개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 111% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.25억을 투입해 신규 포지션 124개를 개설하고 기존 보유 종목 165개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 176,780주를 보유했으며 가치는 US$538만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$274만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, US$538만 상당의 176,780주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$2193만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- Simplicity Solutions는 2016년 4분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 35%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2016년 4분기에 신규 포지션 124개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 111% 상승해 US$4.33억에 이르렀어요.
2017년 2월 7일에 제출된 Simplicity Solutions의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.