Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは372銘柄を保有し、保有額は$4.33億でした。前四半期の$2.05億から111%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Simplicity Solutionsは2016年第4四半期に純新規資金として$2.25億を投じ、新たに124銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち165銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、保有株数は176,780株、評価額は$538万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$274万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は176,780株、評価額は$538万でした。
• Simplicity Solutionsは2016年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2193万でした。
• Simplicity Solutionsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$274万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2016年第4四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.33億のポートフォリオの35%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2016年第4四半期に新たに124件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で111%増加し、$4.33億となりました。

2017年2月7日に提出された、2016年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。