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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.57%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.96億
運用資産残高の伸び率
+$2.45億
(+38%)
資金フロー
+$1.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.29%
保有額
631
新規
52
買い増し
363
減少
42
解消
174
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2975万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1810万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1717万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$873万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$690万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1949万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1276万 |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+$1014万 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$912万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$911万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.67% |
| 2 | 情報技術 | 21.74% |
| 3 | ヘルスケア | 11.17% |
| 4 | 金融 | 9.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$541億
| $4480万 | 5% |
815,930
+542,865
| +199% | +$2975万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.1兆
| $3987万 | 4.45% |
224,534
+108,630
| +94% | +$1717万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $3860万 | 4.31% |
114,776
+55,829
| +95% | +$1810万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1739万 | 1.94% |
104,280
+51,020
| +96% | +$873万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $1258万 | 1.41% |
86,880
+42,900
| +98% | +$618万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1214万 | 1.36% |
36,094
+18,673
| +107% | +$620万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $1177万 | 1.31% |
81,320
+42,380
| +109% | +$613万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $1154万 | 1.29% |
32,754
+16,452
| +101% | +$552万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$69.5億
| $1009万 | 1.13% |
568,734
+290,670
| +105% | +$516万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $976万 | 1.09% |
83,894
+59,408
| +243% | +$690万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $930万 | 1.04% |
18,516
+9,534
| +106% | +$432万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $841万 | 0.94% |
126,340
+58,810
| +87% | +$331万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.6億
| $830万 | 0.93% |
87,748
+10,490
| +14% | +$115万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $821万 | 0.92% |
279,240
+142,850
| +105% | +$393万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $790万 | 0.88% |
49,896
+24,462
| +96% | +$402万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $786万 | 0.88% |
45,924
+23,507
| +105% | +$385万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $772万 | 0.86% |
103,416
+45,779
| +79% | +$344万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3526億
| $759万 | 0.85% |
18,292
+8,235
| +82% | +$314万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $749万 | 0.84% |
15,702
-27,697
| -64% | -$1276万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $681万 | 0.76% |
14,330
-16,229
| -53% | -$745万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$3889億
| $649万 | 0.72% |
102,366
+58,495
| +133% | +$334万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
22
Visa
V
$7877億
| $630万 | 0.7% |
29,080
+12,685
| +77% | +$272万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $547万 | 0.61% |
18,296
+8,718
| +91% | +$250万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $518万 | 0.58% |
81,256
+39,300
| +94% | +$246万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $513万 | 0.57% |
31,376
+14,360
| +84% | +$213万 |
2015 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは631銘柄を保有し、保有額は$8.96億でした。前四半期の$6.5億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Simplicity Solutionsは2021年第4四半期に純新規資金として$1.97億を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち363銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は21,916株、評価額は$171万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1949万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は21,916株、評価額は$171万でした。
- Simplicity Solutionsは2021年第4四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2975万でした。
- Simplicity Solutionsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1949万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2021年第4四半期にState Street Fixed Income Sector Rotation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1014万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.96億のポートフォリオの23%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2021年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、174件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$8.96億となりました。
2022年2月11日に提出された、2021年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。