Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsは$7.71億相当のポジションを717件保有しており、前四半期の$8.14億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Simplicity Solutionsは2022年第2四半期に純新規資金として$7073万を投じ、新たに93銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち386銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、保有株数は78,577株、評価額は$1036万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1284万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap ETFで、株数は78,577株、評価額は$1036万でした。
• Simplicity Solutionsは2022年第2四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$720万でした。
• Simplicity Solutionsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$1284万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2022年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$472万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.71億のポートフォリオの19%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2022年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$7.71億となりました。

2022年7月19日に提出された、2022年第2四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。