Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsは517銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$11.6億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Simplicity Solutionsは2018年第2四半期に純新規資金として$2.23億を投じ、新たに154銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち253銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFで、保有株数は96,108株、評価額は$320万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$185万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFで、株数は96,108株、評価額は$320万でした。
• Simplicity Solutionsは2018年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2343万でした。
• Simplicity Solutionsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、推定$185万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2018年第2四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$353万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの48%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2018年第2四半期に新たに154件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$13.9億となりました。

2018年8月10日に提出された、2018年第2四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。