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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.88%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.7億
運用資産残高の伸び率
+$8.99億
(+116%)
資金フロー
+$8.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
49.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.3%
保有額
826
新規
210
買い増し
293
減少
230
解消
78
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.06億 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$4056万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3448万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$3445万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$195万 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+$169万 |
| 3 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+$158万 |
| 4 |
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
|
+$135万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.71% |
| 2 | 情報技術 | 5.71% |
| 3 | ヘルスケア | 4.21% |
| 4 | 金融 | 3.59% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $1.2億 | 7.18% |
462,872
+425,373
| +1,134% | +$1.06億 |
2015 Q4
13四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $4505万 | 2.69% |
158,303
+114,975
| +265% | +$3144万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$152億
| $4372万 | 2.61% |
531,699
+519,041
| +4,100% | +$4056万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$38.8億
| $3620万 | 2.16% |
688,668
+672,660
| +4,202% | +$3445万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $3560万 | 2.13% |
871,146
+655,890
| +305% | +$2621万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.03兆
| $3431万 | 2.05% |
723,344
+102,728
| +17% | +$436万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$180億
| $2643万 | 1.58% |
478,081
+471,269
| +6,918% | +$2544万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $2454万 | 1.47% |
468,699
+446,622
| +2,023% | +$2312万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2077万 | 1.24% |
176,103
+20,949
| +14% | +$229万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1974万 | 1.18% |
403,834
+394,103
| +4,050% | +$1896万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $1928万 | 1.15% |
670,756
+436,368
| +186% | +$1231万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $1864万 | 1.11% |
317,051
+202,219
| +176% | +$1133万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
AXIA
13
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $1828万 | 1.09% |
+2,466,603
| 新規 | +$1797万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $1797万 | 1.07% |
279,093
+89,463
| +47% | +$555万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $1756万 | 1.05% |
339,508
+292,237
| +618% | +$1480万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1723万 | 1.03% |
299,945
+291,993
| +3,672% | +$1635万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $1688万 | 1.01% |
94,086
+27,511
| +41% | +$467万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1662万 | 0.99% |
214,638
+208,998
| +3,706% | +$1551万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
$2.81億
| $1658万 | 0.99% |
249,918
+203,109
| +434% | +$1335万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $1645万 | 0.98% |
544,150
+457,794
| +530% | +$1359万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$158億
| $1631万 | 0.98% |
187,804
+179,729
| +2,226% | +$1516万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7700億
| $1618万 | 0.97% |
200,333
+30,534
| +18% | +$233万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$285億
| $1584万 | 0.95% |
316,983
+288,408
| +1,009% | +$1420万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $1547万 | 0.92% |
148,114
+85,993
| +138% | +$867万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $1500万 | 0.9% |
118,656
+112,293
| +1,765% | +$1366万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsは826銘柄を保有し、保有額は$16.7億でした。前四半期の$7.73億から116%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Simplicity Solutionsは2019年第1四半期に純新規資金として$8.31億を投じ、新たに210銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち293銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAXIA Energiaで、保有株数は2,466,603株、評価額は$1828万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAXIA Energiaで、株数は2,466,603株、評価額は$1828万でした。
- Simplicity Solutionsは2019年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.06億でした。
- Simplicity Solutionsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2019年第1四半期にIndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.3万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの24%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2019年第1四半期に新たに210件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で116%増加し、$16.7億となりました。
2019年5月10日に提出された、2019年第1四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。