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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,88%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 899 mi
(+116%)
Fluxo de capital
+US$ 831 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,3%
Posição
826
Nova
210
Aumentada
293
Reduzida
230
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 106 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 40,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 34,5 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 34,5 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 31,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,71% |
| 2 | Tecnologia | 5,71% |
| 3 | Saúde | 4,21% |
| 4 | Financeiro | 3,59% |
| 5 | Bens industriais | 3,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 120 mi | 7,18% |
462.872
+425.373
| +1.134% | +US$ 106 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 45 mi | 2,69% |
158.303
+114.975
| +265% | +US$ 31,4 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,2 bi
| US$ 43,7 mi | 2,61% |
531.699
+519.041
| +4.100% | +US$ 40,6 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,89 bi
| US$ 36,2 mi | 2,16% |
688.668
+672.660
| +4.202% | +US$ 34,5 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 35,6 mi | 2,13% |
871.146
+655.890
| +305% | +US$ 26,2 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 34,3 mi | 2,05% |
723.344
+102.728
| +17% | +US$ 4,36 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 26,4 mi | 1,58% |
478.081
+471.269
| +6.918% | +US$ 25,4 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 24,5 mi | 1,47% |
468.699
+446.622
| +2.023% | +US$ 23,1 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 20,8 mi | 1,24% |
176.103
+20.949
| +14% | +US$ 2,29 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 19,7 mi | 1,18% |
403.834
+394.103
| +4.050% | +US$ 19 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 19,3 mi | 1,15% |
670.756
+436.368
| +186% | +US$ 12,3 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 18,6 mi | 1,11% |
317.051
+202.219
| +176% | +US$ 11,3 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
AXIA
13
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 18,3 mi | 1,09% |
+2.466.603
| Nova | +US$ 18 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 18 mi | 1,07% |
279.093
+89.463
| +47% | +US$ 5,55 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 17,6 mi | 1,05% |
339.508
+292.237
| +618% | +US$ 14,8 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 17,2 mi | 1,03% |
299.945
+291.993
| +3.672% | +US$ 16,4 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 16,9 mi | 1,01% |
94.086
+27.511
| +41% | +US$ 4,67 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 16,6 mi | 0,99% |
214.638
+208.998
| +3.706% | +US$ 15,5 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 282 mi
| US$ 16,6 mi | 0,99% |
249.918
+203.109
| +434% | +US$ 13,3 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 16,4 mi | 0,98% |
544.150
+457.794
| +530% | +US$ 13,6 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,8 bi
| US$ 16,3 mi | 0,98% |
187.804
+179.729
| +2.226% | +US$ 15,2 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 765 bi
| US$ 16,2 mi | 0,97% |
200.333
+30.534
| +18% | +US$ 2,33 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 15,8 mi | 0,95% |
316.983
+288.408
| +1.009% | +US$ 14,2 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 15,5 mi | 0,92% |
148.114
+85.993
| +138% | +US$ 8,67 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 15 mi | 0,9% |
118.656
+112.293
| +1.765% | +US$ 13,7 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Simplicity Solutions detinha 826 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 116% em relação a US$ 773 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 831 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 210 novas posições e aumentando 293 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AXIA Energia: 2.466.603 ações no valor de US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2019 foi AXIA Energia: 2.466.603 ações no valor de US$ 18,3 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 106 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2019 foi em Invesco Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 663 mil.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 24% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T1 2019.
- Simplicity Solutions abriu 210 novas posições e encerrou 78 em T1 2019.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 116% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2019, protocolado em 10 de mai. de 2019.