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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,82%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 698 mi
(-82%)
Fluxo de capital
-US$ 709 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-478,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,3%
Posição
423
Nova
16
Aumentada
42
Reduzida
144
Encerrada
218
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 767 mil |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
Graco
GGG
|
+US$ 465 mil |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 450 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 139 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 47,6 mi |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 32,8 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,2 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 15,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,04% |
| 3 | Saúde | 5,45% |
| 4 | Financeiro | 5,38% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,2 mi | 8,91% |
57.226
-614.903
| -91% | -US$ 139 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 5,95 mi | 4,01% |
137.106
-1.121.448
| -89% | -US$ 47,6 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 5,69 mi | 3,84% |
22.487
-57.224
| -72% | -US$ 14,2 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,58 bi
| US$ 5,41 mi | 3,65% |
50.684
+4.216
| +9% | +US$ 450 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 4,28 mi | 2,88% |
144.690
-49.434
| -25% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,24 bi
| US$ 4,03 mi | 2,72% |
98.331
+8.258
| +9% | +US$ 333 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
7
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$ 119 mi
| US$ 3,64 mi | 2,45% |
147.343
+15.102
| +11% | +US$ 373 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,19 bi
| US$ 3,3 mi | 2,22% |
69.000
+1.090
| +2% | +US$ 52,3 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,71 mi | 1,83% |
60.558
+29.658
| +96% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,65 mi | 1,78% |
18.920
-2.023
| -10% | -US$ 278 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 2,38 mi | 1,61% |
18.630
+2.144
| +13% | +US$ 264 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 2,36 mi | 1,59% |
26.650
-15.938
| -37% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 1,83 mi | 1,23% |
16.355
-10.059
| -38% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 1,82 mi | 1,23% |
16.995
-1.762
| -9% | -US$ 189 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 1,79 mi | 1,21% |
69.325
+30.740
| +80% | +US$ 767 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,62 mi | 1,09% |
61.790
+9.600
| +18% | +US$ 252 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,57 mi | 1,06% |
14.312
-184.139
| -93% | -US$ 20,2 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,47 mi | 0,99% |
19.855
-39.205
| -66% | -US$ 2,75 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 1,45 mi | 0,98% |
26.262
-64.192
| -71% | -US$ 3,53 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,88% |
49.082
+4.304
| +10% | +US$ 116 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,85% |
18.508
-36.764
| -67% | -US$ 2,46 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
INB
22
Deslistada
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$ 1,21 mi | 0,82% |
124.798
+50.498
| +68% | +US$ 488 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,02 mi | 0,69% |
26.428
-69.700
| -73% | -US$ 2,7 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,01 mi | 0,68% |
11.076
-16.147
| -59% | -US$ 1,47 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1 mi | 0,67% |
5.850
-1.444
| -20% | -US$ 241 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2017
No T3 2017, Simplicity Solutions detinha 423 posições no valor de US$ 148 mi, uma queda de 82% em relação a US$ 847 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 709 mi em T3 2017, encerrando 218 posições e reduzindo 144 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, uma posição estimada em US$ 32,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em Graco no valor de US$ 503 mil.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2017 foi Graco: 12.204 ações no valor de US$ 503 mil.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2017 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 139 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 32,8 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 34% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2017.
- Simplicity Solutions abriu 16 novas posições e encerrou 218 em T3 2017.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.