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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 103 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,58%
Posição
793
Nova
138
Aumentada
310
Reduzida
249
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+US$ 7,53 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 7,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,79% |
| 2 | Tecnologia | 2,68% |
| 3 | Financeiro | 2,2% |
| 4 | Saúde | 2,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 270 mi | 10,99% |
991.183
-11.312
| -1% | -US$ 3,07 mi |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 103 mi | 4,2% |
1.186.214
+27.436
| +2% | +US$ 2,39 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 81,3 mi | 3,31% |
1.484.203
-1.954
| -0,1% | -US$ 106 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 72,5 mi | 2,95% |
1.763.729
-5.319
| -0,3% | -US$ 217 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 62,5 mi | 2,54% |
1.173.001
+29.572
| +3% | +US$ 1,57 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 56,8 mi | 2,31% |
975.304
-136.489
| -12% | -US$ 7,87 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 48,8 mi | 1,98% |
1.030.306
+24.633
| +2% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 48,7 mi | 1,98% |
340.395
+43.433
| +15% | +US$ 6,04 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 42,1 mi | 1,71% |
736.076
-19.220
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 39,7 mi | 1,61% |
442.565
+12.176
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 37,5 mi | 1,52% |
465.669
+17.333
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 37,4 mi | 1,52% |
560.739
+169.821
| +43% | +US$ 11,3 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 35,4 mi | 1,44% |
580.956
+21.790
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 33,3 mi | 1,35% |
1.108.528
-3.283
| -0,3% | -US$ 99 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 279 mi
| US$ 33,2 mi | 1,35% |
492.081
-43
| -0% | -US$ 2,85 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 32,3 mi | 1,31% |
1.408.001
+4.252
| +0,3% | +US$ 95,9 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 31,1 mi | 1,26% |
633.569
-73.746
| -10% | -US$ 3,66 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 771 mi
| US$ 29,6 mi | 1,2% |
1.255.579
+6.158
| +0,5% | +US$ 141 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 28,8 mi | 1,17% |
407.248
-66.248
| -14% | -US$ 4,76 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3,01 bi
| US$ 27,8 mi | 1,13% |
946.793
-1.576
| -0,2% | -US$ 46,1 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 26,1 mi | 1,06% |
230.249
-22.921
| -9% | -US$ 2,58 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 24,6 mi | 1% |
82.504
-116.018
| -58% | -US$ 34,5 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 24,3 mi | 0,99% |
273.900
-3.061
| -1% | -US$ 268 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 22,6 mi | 0,92% |
336.910
-22.366
| -6% | -US$ 1,5 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 22,1 mi | 0,9% |
344.456
-103.728
| -23% | -US$ 6,57 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Simplicity Solutions detinha 793 posições avaliadas em US$ 2,46 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 103 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 138 novas posições e aumentando 310 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree US AI Enhanced Value Fund: 87.836 ações no valor de US$ 7,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 34,5 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2019 foi WisdomTree US AI Enhanced Value Fund: 87.836 ações no valor de US$ 7,68 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 34,5 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 34% de sua carteira de US$ 2,46 bi no T3 2019.
- Simplicity Solutions abriu 138 novas posições e encerrou 85 em T3 2019.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2019, protocolado em 7 de nov. de 2019.