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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,58 %
Position
793
Neu
138
Aufgestockt
310
Reduziert
249
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+7,62 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+7,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+6,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+7,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,79 % |
| 2 | Technologie | 2,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 270 Mio. $ | 10,99 % |
991.183
-11.312
| -1 % | -3,07 Mio. $ |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 4,2 % |
1.186.214
+27.436
| +2 % | +2,39 Mio. $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,4 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 3,31 % |
1.484.203
-1.954
| -0,1 % | -106.129 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 2,95 % |
1.763.729
-5.319
| -0,3 % | -217.211 $ |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 2,54 % |
1.173.001
+29.572
| +3 % | +1,57 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 2,31 % |
975.304
-136.489
| -12 % | -7,87 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,98 % |
1.030.306
+24.633
| +2 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,98 % |
340.395
+43.433
| +15 % | +6,04 Mio. $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 1,71 % |
736.076
-19.220
| -3 % | -1,09 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 1,61 % |
442.565
+12.176
| +3 % | +1,08 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,52 % |
465.669
+17.333
| +4 % | +1,39 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,52 % |
560.739
+169.821
| +43 % | +11,3 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 1,44 % |
580.956
+21.790
| +4 % | +1,33 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,35 % |
1.108.528
-3.283
| -0,3 % | -99.033 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
280 Mio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,35 % |
492.081
-43
| -0 % | -2.851 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 1,31 % |
1.408.001
+4.252
| +0,3 % | +95.872 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,26 % |
633.569
-73.746
| -10 % | -3,66 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
762 Mio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,2 % |
1.255.579
+6.158
| +0,5 % | +140.741 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,17 % |
407.248
-66.248
| -14 % | -4,76 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,13 % |
946.793
-1.576
| -0,2 % | -46.073 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,06 % |
230.249
-22.921
| -9 % | -2,58 Mio. $ |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
890 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1 % |
82.504
-116.018
| -58 % | -34,5 Mio. $ |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,99 % |
273.900
-3.061
| -1 % | -267.892 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,2 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,92 % |
336.910
-22.366
| -6 % | -1,5 Mio. $ |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,9 % |
344.456
-103.728
| -23 % | -6,57 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Simplicity Solutions 793 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 103 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 138 neue Positionen und stockte 310 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree US AI Enhanced Value Fund: 87.836 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 34,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2019 war WisdomTree US AI Enhanced Value Fund: 87.836 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2019 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,5 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2019 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 138 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2019 am 7. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .