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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,29 Mrd. $
(-93 %)
Kapitalfluss
-6,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.402,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22 %
Position
1.043
Neu
109
Aufgestockt
45
Reduziert
330
Geschlossen
559
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,08 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+3,31 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+393 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+225 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+175 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+139 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,62 % |
| 2 | Technologie | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 3,81 % |
47.526
-1.108.635
| -96 % | -393 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 3,27 % |
37.347
-360.163
| -91 % | -139 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 2,3 % |
85.717
-454.372
| -84 % | -58,3 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 2,14 % |
41.318
-189.303
| -82 % | -43,9 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,97 % |
22.570
-29.762
| -57 % | -11,5 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,92 % |
202.962
-69.314
| -25 % | -2,78 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 1,78 % |
74.007
-12.662
| -15 % | -1,41 Mio. $ |
2015 Q2
23 Quartale
|
|
|
8
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
120 Mio. $
| 7,59 Mio. $ | 1,67 % |
307.041
+74.901
| +32 % | +1,88 Mio. $ |
2017 Q1
16 Quartale
|
|
|
9
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
648 Mio. $
| 7,45 Mio. $ | 1,64 % |
242.410
+36.099
| +17 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,49 % |
123.958
+110.706
| +835 % | +6,08 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 5,99 Mio. $ | 1,32 % |
38.700
-242.440
| -86 % | -38,4 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
35.030
-74.738
| -68 % | -11,8 Mio. $ |
2017 Q1
16 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,24 % |
84.758
-414.298
| -83 % | -27,3 Mio. $ |
2014 Q4
25 Quartale
|
|
14
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
| 5,45 Mio. $ | 1,2 % |
97.498
-24.802
| -20 % | -1,37 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,18 % |
103.315
-1.953.278
| -95 % | -104 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,1 % |
60.741
-261.842
| -81 % | -21,6 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,07 % |
73.184
-16.164
| -18 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,07 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 1,05 % |
116.357
+2.629
| +2 % | +107.406 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,02 % |
14.551
-504.470
| -97 % | -161 Mio. $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,91 % |
80.978
-1.319.876
| -94 % | -65,6 Mio. $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,89 % |
39.475
-331.186
| -89 % | -34,6 Mio. $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,89 % |
131.628
-2.988
| -2 % | -92.090 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,81 % |
58.816
-19.728
| -25 % | -1,23 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,8 % |
12.296
-58.028
| -83 % | -15,6 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,76 % |
70.689
-2.658.642
| -97 % | -130 Mio. $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Simplicity Solutions 1.043 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 93 % gegenüber 6,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions zog im Q1 2021 netto 6,37 Mrd. $ ab, schloss 559 Positionen und reduzierte 330 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust im Wert von 3,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2021 war Sprott Physical Gold and Silver Trust: 178.612 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2021 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 393 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2021 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 109 neue Positionen und schloss 559 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 93 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .