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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-682 Mio. $
(-81 %)
Kapitalfluss
-678 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-416 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,28 %
Position
643
Neu
35
Aufgestockt
24
Reduziert
140
Geschlossen
444
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+4,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,86 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+7,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+7,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,84 % |
| 3 | Industrie | 5,43 % |
| 4 | Technologie | 4,83 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 5,11 % |
40.581
-19.687
| -33 % | -3,84 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 3,59 % |
71.728
+53.086
| +285 % | +4,21 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 3,08 % |
44.072
-17.413
| -28 % | -1,88 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 2,95 % |
217.238
-19.480
| -8 % | -402.511 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,94 % |
+46.725
| Neu | +4,66 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 2,48 % |
102.398
-31.090
| -23 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 2,33 % |
66.445
-128.549
| -66 % | -7,08 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,96 % |
128.576
+74.038
| +136 % | +1,71 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,95 % |
15.414
-45.156
| -75 % | -8,86 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,87 % |
+55.019
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,84 % |
27.374
-9.560
| -26 % | -1,04 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
26.210
-11.022
| -30 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
50.790
-2.077
| -4 % | -105.507 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,27 % |
104.746
-10.317
| -9 % | -196.518 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,21 % |
29.154
-102.708
| -78 % | -6,88 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
MLPN
16
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| 1,68 Mio. $ | 1,03 % |
101.747
-80.071
| -44 % | -1,25 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,03 % |
13.324
-13.649
| -51 % | -1,71 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,02 % |
15.020
-23.314
| -61 % | -2,41 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
54.956
-305.060
| -85 % | -7,6 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
45.418
+20.410
| +82 % | +592.074 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,85 % |
53.470
+40.218
| +303 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,79 % |
16.542
-31.032
| -65 % | -2,25 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,74 % |
22.098
-3.010
| -12 % | -162.576 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,72 % |
11.175
-3.245
| -23 % | -338.559 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,72 % |
26.804
+10.641
| +66 % | +442.699 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Simplicity Solutions 643 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 845 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions zog im Q1 2016 netto 678 Mio. $ ab, schloss 444 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 9,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Wert von 4,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2016 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 46.725 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2016 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,86 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in ExxonMobil im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 35 neue Positionen und schloss 444 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2016 am 26. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .