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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,25 %
Position
234
Neu
35
Aufgestockt
136
Reduziert
45
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,75 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+4,73 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+4,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+3,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,87 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 5,29 % |
| 3 | Industrie | 5,06 % |
| 4 | Technologie | 4,74 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 5,94 % |
130.406
+58.678
| +82 % | +4,88 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 4,85 % |
84.206
+37.481
| +80 % | +3,93 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 3,8 % |
236.215
+196.195
| +490 % | +5,75 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 3,24 % |
28.616
+13.202
| +86 % | +2,75 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 3,16 % |
55.696
+45.655
| +455 % | +4,73 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 3,13 % |
65.349
+53.553
| +454 % | +4,71 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,56 % |
40.741
-3.331
| -8 % | -384.115 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 2,51 % |
83.663
+17.218
| +26 % | +990.724 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 1,74 % |
29.375
+2.001
| +7 % | +218.968 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
MLPN
10
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| 2,45 Mio. $ | 1,32 % |
115.191
+13.444
| +13 % | +262.700 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,27 % |
87.786
+34.316
| +64 % | +908.533 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,17 % |
38.796
-16.223
| -29 % | -904.397 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,08 % |
92.474
-124.764
| -57 % | -2,71 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
72.252
-56.324
| -44 % | -1,39 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,93 % |
16.138
+4.963
| +44 % | +526.107 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
63.166
+19.774
| +46 % | +524.094 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,87 % |
14.282
-11.928
| -46 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,84 % |
28.440
-22.350
| -44 % | -1,19 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,8 % |
32.033
+5.229
| +20 % | +232.243 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,77 % |
60.152
+5.196
| +9 % | +129.132 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,77 % |
36.434
-65.964
| -64 % | -2,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,75 % |
36.451
+10.853
| +42 % | +402.207 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,75 % |
27.633
+5.602
| +25 % | +274.515 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,73 % |
11.742
-3.278
| -22 % | -369.826 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,72 % |
24.075
+4.283
| +22 % | +222.155 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplicity Solutions 234 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NOV: 17.850 Aktien im Wert von 601.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 7,47 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2016 war NOV: 17.850 Aktien im Wert von 601.000 $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,47 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 980.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 35 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .