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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.25%
Posición
234
Nuevas
35
Aumentadas
136
Reducidas
45
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.75 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 4.73 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 4.71 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 3.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.87% |
| 2 | Atención médica | 5.29% |
| 3 | Industriales | 5.06% |
| 4 | Tecnología | 4.74% |
| 5 | Finanzas | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 11 M | 5.94% |
130,406
+58,678
| +82% | +USD 4.88 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 9.02 M | 4.85% |
84,206
+37,481
| +80% | +USD 3.93 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.06 M | 3.8% |
236,215
+196,195
| +490% | +USD 5.75 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.02 M | 3.24% |
28,616
+13,202
| +86% | +USD 2.75 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 5.86 M | 3.16% |
55,696
+45,655
| +455% | +USD 4.73 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 5.82 M | 3.13% |
65,349
+53,553
| +454% | +USD 4.71 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 4.76 M | 2.56% |
40,741
-3,331
| -8% | -USD 384 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.67 M | 2.51% |
83,663
+17,218
| +26% | +USD 991 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 3.23 M | 1.74% |
29,375
+2,001
| +7% | +USD 219 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
MLPN
10
Dejó de cotizar
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| USD 2.45 M | 1.32% |
115,191
+13,444
| +13% | +USD 263 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 2.37 M | 1.27% |
87,786
+34,316
| +64% | +USD 909 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.17 M | 1.17% |
38,796
-16,223
| -29% | -USD 904 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2 M | 1.08% |
92,474
-124,764
| -57% | -USD 2.71 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.9 M | 1.02% |
72,252
-56,324
| -44% | -USD 1.39 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 1.73 M | 0.93% |
16,138
+4,963
| +44% | +USD 526 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.7 M | 0.91% |
63,166
+19,774
| +46% | +USD 524 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.61 M | 0.87% |
14,282
-11,928
| -46% | -USD 1.32 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.84% |
28,440
-22,350
| -44% | -USD 1.19 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.48 M | 0.8% |
32,033
+5,229
| +20% | +USD 232 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.44 M | 0.77% |
60,152
+5,196
| +9% | +USD 129 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.42 M | 0.77% |
36,434
-65,964
| -64% | -USD 2.6 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 1.39 M | 0.75% |
36,451
+10,853
| +42% | +USD 402 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 1.39 M | 0.75% |
27,633
+5,602
| +25% | +USD 275 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.73% |
11,742
-3,278
| -22% | -USD 370 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.34 M | 0.72% |
24,075
+4,283
| +22% | +USD 222 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplicity Solutions mantenía 234 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 14% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 18.5 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NOV: 17,850 acciones con un valor de USD 601 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 7.47 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2016 fue NOV: 17,850 acciones por un valor de USD 601 k.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.75 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.47 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2016, con una venta estimada de USD 980 k.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 32% de su cartera de USD 186 M en T2 2016.
- Simplicity Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.