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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 825 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 668 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.36%
Posición
891
Nuevas
183
Aumentadas
501
Reducidas
127
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 8.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 5.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.81% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.46% |
| 4 | Salud | 2.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 302 M | 9.19% |
1,019,948
+28,765
| +3% | +USD 8.14 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 126 M | 3.83% |
1,302,972
+116,758
| +10% | +USD 10.7 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 93.8 M | 2.86% |
2,129,053
+365,324
| +21% | +USD 15.6 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3881 M
| USD 90.2 M | 2.75% |
1,541,376
+57,173
| +4% | +USD 3.23 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 70.2 M | 2.14% |
1,320,708
+147,707
| +13% | +USD 7.86 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 63.7 M | 1.94% |
1,092,848
+117,544
| +12% | +USD 6.84 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 57.5 M | 1.75% |
1,152,310
+122,004
| +12% | +USD 5.98 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 57 M | 1.74% |
420,725
+80,330
| +24% | +USD 11.2 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 55.8 M | 1.7% |
588,642
+146,077
| +33% | +USD 13.3 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 48.5 M | 1.48% |
902,121
+268,552
| +42% | +USD 13.8 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 45.3 M | 1.38% |
726,672
-9,404
| -1% | -USD 565 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 42 M | 1.28% |
689,645
+108,689
| +19% | +USD 6.62 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 41.9 M | 1.28% |
635,955
+75,216
| +13% | +USD 4.99 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 41.3 M | 1.26% |
477,420
+11,751
| +3% | +USD 981 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 39.8 M | 1.21% |
1,220,722
+112,194
| +10% | +USD 3.5 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 38.7 M | 1.18% |
119,662
+37,158
| +45% | +USD 11.5 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1589 M
| USD 38.4 M | 1.17% |
1,538,225
+130,224
| +9% | +USD 3.13 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 38.3 M | 1.17% |
535,515
+43,434
| +9% | +USD 3.02 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 33.7 M | 1.03% |
158,692
+60,433
| +62% | +USD 12.1 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 33.7 M | 1.03% |
442,062
+34,814
| +9% | +USD 2.55 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 33.6 M | 1.02% |
298,695
+68,446
| +30% | +USD 7.71 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
22
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 770 M
| USD 33.5 M | 1.02% |
1,412,280
+156,701
| +12% | +USD 3.67 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 31.2 M | 0.95% |
1,046,152
+99,359
| +10% | +USD 2.92 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 29.4 M | 0.89% |
403,858
+66,948
| +20% | +USD 4.66 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 27.8 M | 0.85% |
86,458
+54,563
| +171% | +USD 16.8 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Simplicity Solutions mantenía 891 posiciones por un valor de USD 3284 M, un aumento de 34% frente a los USD 2459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 668 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 183 nuevas posiciones y aumentó 501 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund: 166,966 acciones con un valor de USD 6.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 8.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2019 fue First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund: 166,966 acciones por un valor de USD 6.4 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2019 fue en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 8.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.99 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 29% de su cartera de USD 3284 M en T4 2019.
- Simplicity Solutions abrió 183 posiciones nuevas y cerró 65 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3284 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.