Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VGSH Actividad de fondos de VGSH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 12.7 M Vender
218,516
-223,443
-51% -USD 12.9 M 0.35% 51
2023
Q3 		USD 25.5 M Vender
441,959
-107,626
-20% -USD 6.2 M 0.82% 21
2023
Q2 		USD 31.7 M Comprar
549,585
+139,115
+34% +USD 8.1 M 0.87% 19
2023
Q1 		USD 24 M Comprar
+410,470
Nuevas +USD 23.8 M 0.63% 26
2022
Q3 		– Vender
-10,988
Cerradas -USD 647 k – 709
2022
Q2 		USD 647 k Comprar
+10,988
Nuevas +USD 648 k 0.08% 258
2021
Q2 		– Vender
-4,089
Cerradas -USD 252 k – 567
2021
Q1 		USD 252 k Vender
4,089
-649,512
-99% -USD 40 M 0.06% 404
2020
Q4 		USD 40.3 M Vender
653,601
-83,211
-11% -USD 5.16 M 0.6% 35
2020
Q3 		USD 45.7 M Vender
736,812
-194,630
-21% -USD 12.1 M 0.84% 19
2020
Q2 		USD 57.9 M Comprar
931,442
+191,626
+26% +USD 11.9 M 1.15% 13
2020
Q1 		USD 46.1 M Comprar
739,816
+50,171
+7% +USD 3.08 M 1.42% 12
2019
Q4 		USD 42 M Comprar
689,645
+108,689
+19% +USD 6.62 M 1.28% 12
2019
Q3 		USD 35.4 M Comprar
580,956
+21,790
+4% +USD 1.33 M 1.44% 13
2019
Q2 		USD 34.1 M Comprar
559,166
+374,716
+203% +USD 22.7 M 1.46% 14
2019
Q1 		USD 11.1 M Comprar
184,450
+177,364
+2,503% +USD 10.7 M 0.67% 39
2018
Q4 		USD 426 k Vender
7,086
-288,956
-98% -USD 17.3 M 0.06% 350
2018
Q3 		USD 17.7 M Comprar
296,042
+78,998
+36% +USD 4.72 M 1.01% 24
2018
Q2 		USD 13 M Comprar
217,044
+39,111
+22% +USD 2.34 M 0.94% 21
2018
Q1 		USD 10.7 M Comprar
177,933
+35,153
+25% +USD 2.11 M 0.92% 23
2017
Q4 		USD 8.61 M Comprar
+142,780
Nuevas +USD 8.64 M 0.84% 23
2017
Q3 		– Vender
-91,764
Cerradas -USD 5.58 M – 377
2017
Q2 		USD 5.58 M Comprar
+91,764
Nuevas +USD 5.58 M 0.66% 25
2016
Q1 		– Vender
-3,847
Cerradas -USD 234 k – 515
2015
Q4 		USD 234 k Comprar
+3,847
Nuevas +USD 235 k 0.03% 574
2015
Q3 		– Vender
-3,375
Cerradas -USD 206 k – 154
2015
Q2 		USD 206 k Vender
3,375
-617
-15% -USD 37.7 k 0.2% 127
2015
Q1 		USD 244 k Vender
3,992
-4,509
-53% -USD 275 k 0.29% 72
2014
Q4 		USD 518 k Comprar
+8,501
Nuevas +USD 519 k 0.61% 43

Otros fondos que tienen VGSH en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM de USD 2835 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VGSH: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) en 51% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.9 M, y conservó 218,516 acciones valuadas en USD 12.7 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VGSH en T4 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 57.9 M en T2 2020. Al cierre de T4 2023, 857 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VGSH.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 218,516 acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF con un valor de USD 12.7 M.
  • Simplicity Solutions vendió 223,443 acciones de Vanguard Short-Term Treasury ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 12.9 M.
  • Vanguard Short-Term Treasury ETF representó 0.35% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 51.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Short-Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 57.9 M en T2 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 857 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.