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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 385 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 93.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.49%
Posición
977
Nuevas
106
Aumentadas
416
Reducidas
327
Cerradas
120
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 58.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 54.4 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 36.9 M |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 23.3 M |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 20.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 81.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 28.1 M |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 24.9 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 24.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.62% |
| 2 | Tecnología | 4.9% |
| 3 | Finanzas | 2.93% |
| 4 | Salud | 2.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 346 M | 6.36% |
1,124,127
-14,831
| -1% | -USD 4.52 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 330 M | 6.06% |
2,019,313
+351,074
| +21% | +USD 58.2 M |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 166 M | 3.05% |
1,367,268
-238,394
| -15% | -USD 28.1 M |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 142 M | 2.62% |
512,612
+136,025
| +36% | +USD 36.9 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4057 M
| USD 109 M | 2% |
2,128,387
+297,366
| +16% | +USD 15.3 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 107 M | 1.97% |
2,625,119
+110,519
| +4% | +USD 4.53 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 106 M | 1.96% |
2,806,824
+413,748
| +17% | +USD 15.3 M |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 106 M | 1.95% |
1,748,388
+261,586
| +18% | +USD 16 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 97.1 M | 1.78% |
1,788,855
+261,674
| +17% | +USD 14.2 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 94.4 M | 1.74% |
280,862
+5,013
| +2% | +USD 1.67 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 81.4 M | 1.5% |
689,441
+459,001
| +199% | +USD 54.4 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 74.1 M | 1.36% |
418,577
+25,593
| +7% | +USD 4.6 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 57.2 M | 1.05% |
493,951
+29,227
| +6% | +USD 3.19 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 55.8 M | 1.03% |
1,056,125
+63,162
| +6% | +USD 3.31 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 54.2 M | 1% |
2,686,636
+80,764
| +3% | +USD 1.67 M |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 53.5 M | 0.98% |
661,389
+5,541
| +0.8% | +USD 449 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 50.4 M | 0.93% |
1,367,232
-356,392
| -21% | -USD 12.7 M |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 48.9 M | 0.9% |
1,131,816
+16
| +0% | +USD 696 |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 45.7 M | 0.84% |
736,812
-194,630
| -21% | -USD 12.1 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.7 mil M
| USD 44.4 M | 0.82% |
630,108
+69,211
| +12% | +USD 4.88 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 44.3 M | 0.81% |
1,478,796
-465,789
| -24% | -USD 13.8 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 43.6 M | 0.8% |
207,121
+8,938
| +5% | +USD 1.88 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7093 M
| USD 42.6 M | 0.78% |
527,174
+208,523
| +65% | +USD 16.3 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 17 mil M
| USD 41.9 M | 0.77% |
692,436
-21,208
| -3% | -USD 1.29 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2854 M
| USD 41.6 M | 0.76% |
1,398,447
+692,819
| +98% | +USD 20.8 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Simplicity Solutions mantenía 977 posiciones por un valor de USD 5440 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 5055 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Simplicity Solutions muestra 106 nuevos, Aumentaron 416, 327 reducidas y 120 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF: 473,365 acciones con un valor de USD 11.6 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 81.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2020 fue Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF: 473,365 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 58.2 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2020 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 81.7 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 20.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 29% de su cartera de USD 5440 M en T3 2020.
- Simplicity Solutions abrió 106 posiciones nuevas y cerró 120 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5440 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2020, presentado el 4 nov 2020.