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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 735 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.3 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 7.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.53%
Posición
737
Nuevas
93
Aumentadas
303
Reducidas
260
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.74 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.48 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.71 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.95% |
| 2 | Tecnología | 15.6% |
| 3 | Salud | 11.81% |
| 4 | Finanzas | 8.72% |
| 5 | Industriales | 7.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 24.8 M | 3.37% |
500,747
+182,914
| +58% | +USD 8.94 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 24.7 M | 3.36% |
70,335
-3,462
| -5% | -USD 1.22 M |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 24 M | 3.26% |
184,411
+17,336
| +10% | +USD 2.48 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 22.6 M | 3.07% |
94,061
+1,090
| +1% | +USD 262 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 13.6 M | 1.85% |
35,373
-9,441
| -21% | -USD 3.64 M |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6873 M
| USD 11.2 M | 1.53% |
625,706
-29,629
| -5% | -USD 496 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 8.09 M | 1.1% |
96,284
+7,120
| +8% | +USD 703 k |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 7.73 M | 1.05% |
14,576
+295
| +2% | +USD 156 k |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 7.25 M | 0.99% |
41,051
+3,121
| +8% | +USD 539 k |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3340 M
| USD 7.03 M | 0.96% |
160,373
-68,030
| -30% | -USD 2.92 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 5.55 M | 0.76% |
17,582
+926
| +6% | +USD 282 k |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 5.5 M | 0.75% |
30,652
-1,108
| -3% | -USD 193 k |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 5.38 M | 0.73% |
25,880
+719
| +3% | +USD 145 k |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 5.12 M | 0.7% |
91,650
+1,820
| +2% | +USD 91.3 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 5.06 M | 0.69% |
+90,461
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 5 M | 0.68% |
56,624
-1,529
| -3% | -USD 145 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.9 B
| USD 4.99 M | 0.68% |
56,260
-5,170
| -8% | -USD 493 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
| USD 4.99 M | 0.68% |
37,207
+3,513
| +10% | +USD 445 k |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 4.93 M | 0.67% |
44,845
-26,392
| -37% | -USD 2.9 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 440 mil M
| USD 4.93 M | 0.67% |
103,421
+3,570
| +4% | +USD 162 k |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.85 M | 0.66% |
15,695
+1,332
| +9% | +USD 396 k |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 741 mil M
| USD 4.61 M | 0.63% |
41,785
+3,206
| +8% | +USD 344 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 945 mil M
| USD 4.43 M | 0.6% |
93,714
+12,066
| +15% | +USD 573 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
USD 298 mil M
| USD 4.4 M | 0.6% |
48,475
-1,903
| -4% | -USD 160 k |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 4.36 M | 0.59% |
26,977
+621
| +2% | +USD 95.2 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Simplicity Solutions mantenía 737 posiciones por un valor de USD 735 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Simplicity Solutions muestra 93 nuevos, Aumentaron 303, 260 reducidas y 70 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 90,461 acciones con un valor de USD 5.06 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 6.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2022 fue iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 90,461 acciones por un valor de USD 5.06 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2022 fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 6.48 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 4.71 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 21% de su cartera de USD 735 M en T4 2022.
- Simplicity Solutions abrió 93 posiciones nuevas y cerró 70 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 735 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.