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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1809 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 1354 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.5%
Posición
942
Nuevas
224
Aumentadas
459
Reducidas
183
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 187 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 45.7 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 40 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 39.8 M |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 37.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 170 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+USD 32 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 25.5 M |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 20 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.47% |
| 2 | Tecnología | 4.32% |
| 3 | Finanzas | 2.5% |
| 4 | Salud | 2.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 323 M | 6.39% |
1,138,958
+169,802
| +18% | +USD 45.7 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 273 M | 5.41% |
1,668,239
+1,133,811
| +212% | +USD 187 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 171 M | 3.39% |
1,605,662
+356,925
| +29% | +USD 35 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 97.5 M | 1.93% |
2,514,600
+632,169
| +34% | +USD 23.1 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 93.2 M | 1.84% |
376,587
+178,504
| +90% | +USD 40 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 89.8 M | 1.78% |
1,486,802
+401,911
| +37% | +USD 23.5 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3881 M
| USD 89.4 M | 1.77% |
1,831,021
+226,857
| +14% | +USD 11 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 85.4 M | 1.69% |
275,849
+83,803
| +44% | +USD 24.6 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 84.2 M | 1.67% |
760,728
-1,534,835
| -67% | -USD 170 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 83 M | 1.64% |
1,527,181
+283,968
| +23% | +USD 15.5 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 80.6 M | 1.59% |
2,393,076
+1,144,092
| +92% | +USD 35.2 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 65.8 M | 1.3% |
392,984
+169,450
| +76% | +USD 27.3 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 57.9 M | 1.15% |
931,442
+191,626
| +26% | +USD 11.9 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 56.4 M | 1.12% |
430,906
+328,726
| +322% | +USD 39.8 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 53.9 M | 1.07% |
648,195
+220,112
| +51% | +USD 17.2 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 52.1 M | 1.03% |
1,302,936
+172,221
| +15% | +USD 6.57 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 50.2 M | 0.99% |
655,848
+65,965
| +11% | +USD 4.8 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 49.3 M | 0.97% |
568,711
+306,145
| +117% | +USD 26.5 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 47.3 M | 0.94% |
992,963
+43,767
| +5% | +USD 1.95 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 44.8 M | 0.89% |
1,131,800
+584,422
| +107% | +USD 21.6 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 42.4 M | 0.84% |
464,724
+110,876
| +31% | +USD 8.59 M |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 41.3 M | 0.82% |
919,738
+437,829
| +91% | +USD 18.2 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 41.2 M | 0.81% |
+713,644
| Nuevas | +USD 37.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 40.3 M | 0.8% |
198,183
+71,678
| +57% | +USD 13 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 39.6 M | 0.78% |
560,897
-593,726
| -51% | -USD 41.8 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Simplicity Solutions mantenía 942 posiciones por un valor de USD 5055 M, un aumento de 56% frente a los USD 3246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 1354 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 224 nuevas posiciones y aumentó 459 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 2000 ETF: 713,644 acciones con un valor de USD 41.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 170 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2020 fue Vanguard Russell 2000 ETF: 713,644 acciones por un valor de USD 41.2 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 187 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2020 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 170 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Consumer Discretionary ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.96 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 5055 M en T2 2020.
- Simplicity Solutions abrió 224 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5055 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2020, presentado el 6 ago 2020.