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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 22.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.79%
Posición
147
Nuevas
65
Aumentadas
31
Reducidas
37
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 5.43 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.94% |
| 2 | Industriales | 3.75% |
| 3 | Atención médica | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.08% |
| 5 | Tecnología | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 6.73 M | 6.39% |
53,902
-12,796
| -19% | -USD 1.6 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 5.9 M | 5.59% |
79,241
+16,484
| +26% | +USD 1.22 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5.35 M | 5.07% |
+46,082
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 4.42 M | 4.19% |
69,536
+57,774
| +491% | +USD 3.85 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7474 M
| USD 4.27 M | 4.05% |
65,140
-16,688
| -20% | -USD 1.09 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 4.26 M | 4.04% |
100,452
-17,796
| -15% | -USD 762 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 3.9 M | 3.7% |
43,917
+7,225
| +20% | +USD 653 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 2.78 M | 2.64% |
24,140
+3,886
| +19% | +USD 457 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 2.76 M | 2.62% |
25,404
+4,193
| +20% | +USD 459 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.63 M | 2.5% |
12,690
-1,956
| -13% | -USD 414 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4302 M
| USD 2.49 M | 2.36% |
78,460
-13,050
| -14% | -USD 411 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1233 M
| USD 2.4 M | 2.27% |
66,944
-10,468
| -14% | -USD 378 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3752 M
| USD 2.36 M | 2.24% |
+52,594
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 2.34 M | 2.22% |
89,260
-10,276
| -10% | -USD 277 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.24 M | 2.13% |
74,680
+27,405
| +58% | +USD 836 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 2.04 M | 1.93% |
98,312
+66,854
| +213% | +USD 1.43 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 1.86 M | 1.77% |
48,668
+9,628
| +25% | +USD 368 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 980 k | 0.93% |
31,244
+11,616
| +59% | +USD 372 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2676 M
| USD 957 k | 0.91% |
16,744
-4,856
| -22% | -USD 290 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
USD 5445 M
| USD 949 k | 0.9% |
31,385
+2,038
| +7% | +USD 56.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 941 k | 0.89% |
43,979
+10,985
| +33% | +USD 237 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 891 k | 0.85% |
10,499
+2,542
| +32% | +USD 216 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
UDF
23
Dejó de cotizar
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| USD 880 k | 0.84% |
+50,371
| Nuevas | +USD 898 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4391 M
| USD 835 k | 0.79% |
28,894
+2,738
| +10% | +USD 79.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 820 k | 0.78% |
7,807
-4,485
| -36% | -USD 478 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Simplicity Solutions mantenía 147 posiciones por un valor de USD 105 M, un aumento de 25% frente a los USD 84.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 22.1 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 46,082 acciones con un valor de USD 5.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 1.6 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2015 fue iShares Russell 1000 ETF: 46,082 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2015 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares US Industrials ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 41% de su cartera de USD 105 M en T2 2015.
- Simplicity Solutions abrió 65 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2015, presentado el 13 ago 2015.