¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 882 M
(+595%)
Flujo de capital
+USD 861 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
83.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.16%
Posición
375
Nuevas
170
Aumentadas
167
Reducidas
28
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 140 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 75 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 45.8 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 32.6 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 27.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 361 k |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 356 k |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+USD 330 k |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+USD 328 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.49% |
| 2 | Salud | 2.09% |
| 3 | Energía | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 158 M | 15.33% |
643,686
+586,460
| +1,025% | +USD 140 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 74.7 M | 7.26% |
+2,495,287
| Nuevas | +USD 75 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 52.6 M | 5.11% |
1,173,413
+1,036,307
| +756% | +USD 45.8 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 33.5 M | 3.25% |
264,272
+259,525
| +5,467% | +USD 32.6 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 28.2 M | 2.74% |
386,203
+380,958
| +7,263% | +USD 27.1 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 26.3 M | 2.56% |
+502,654
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1578 M
| USD 24.6 M | 2.39% |
+935,597
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 24.3 M | 2.36% |
+343,501
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 22 M | 2.14% |
+420,007
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 20.8 M | 2.02% |
+371,054
| Nuevas | +USD 20.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2321 M
| USD 17.1 M | 1.66% |
289,741
+286,123
| +7,908% | +USD 16.7 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 17.1 M | 1.66% |
+211,471
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 764 M
| USD 15.9 M | 1.55% |
+622,850
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 14.9 M | 1.44% |
+173,497
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 14.5 M | 1.41% |
54,046
+31,559
| +140% | +USD 8.26 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 13.4 M | 1.3% |
242,047
+237,783
| +5,577% | +USD 13.1 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.28% |
+205,986
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1177 M
| USD 11.5 M | 1.11% |
+348,835
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 11.1 M | 1.08% |
+195,107
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 9.8 M | 0.95% |
+110,003
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.93% |
+159,066
| Nuevas | +USD 9.35 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 8.82 M | 0.86% |
56,637
+54,869
| +3,103% | +USD 8.38 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 8.61 M | 0.84% |
+142,780
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 8.22 M | 0.8% |
216,585
+210,910
| +3,716% | +USD 7.8 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 7.99 M | 0.78% |
130,717
+125,392
| +2,355% | +USD 7.47 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Simplicity Solutions mantenía 375 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 595% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 861 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 170 nuevas posiciones y aumentó 167 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 2,495,287 acciones con un valor de USD 74.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Salud y Energía.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 258 k.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2017 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 2,495,287 acciones por un valor de USD 74.7 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 140 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2017 fue en State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 258 k.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 45% de su cartera de USD 1030 M en T4 2017.
- Simplicity Solutions abrió 170 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 595% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.